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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 415.00 | 47 353.00 | 17 062.00 | 64 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 320.00 | 135 996.00 | 3 324.00 | 139 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 053.00 | 183 870.00 | 21 183.00 | 205 053.00 |
BT Marchandises | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 520.00 | 267.00 | 124 254.00 | 124 520.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 261 516.00 | | 261 516.00 | 261 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 476.00 | 267.00 | 448 209.00 | 448 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 529.00 | 184 137.00 | 469 392.00 | 653 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 776.00 | 13 202.00 | | 65 776.00 |
DL TOTAL (I) | 74 162.00 | 21 587.00 | | 74 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 009.00 | 325 774.00 | | 311 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 238.00 | 22 958.00 | | 30 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 424.00 | 41 821.00 | | 53 424.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 156.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 231.00 | 390 708.00 | | 395 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 392.00 | 412 295.00 | | 469 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 390 708.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 976.00 | 10 664.00 | 24 770.00 | 197 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 456.00 | 10 664.00 | 24 770.00 | 197 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 370.00 | 311 370.00 | | 311 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 231.00 | 395 231.00 | | 395 231.00 |