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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 324.00 | 49 127.00 | 3 197.00 | 52 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 379.00 | 141 709.00 | 15 670.00 | 157 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 034.00 | 191 370.00 | 19 665.00 | 211 034.00 |
BT Marchandises | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 643.00 | 852.00 | 153 791.00 | 154 643.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 250 095.00 | | 250 095.00 | 250 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 481.00 | 852.00 | 454 629.00 | 455 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 515.00 | 192 222.00 | 474 294.00 | 666 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 255.00 | 33 871.00 | | 60 255.00 |
DL TOTAL (I) | 68 640.00 | 42 256.00 | | 68 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 311.00 | 318 800.00 | | 299 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 12 375.00 | | 48 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | 52 130.00 | | 58 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 653.00 | 383 304.00 | | 405 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 294.00 | 425 561.00 | | 474 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 383 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 756.00 | | 1 844.00 | 210 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 211 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 209 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 070.00 | | 1 199.00 | 210 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 645.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 230.00 | 8 705.00 | 1 566.00 | 184 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 696.00 | 8 705.00 | 1 566.00 | 183 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 299 311.00 | 299 311.00 | | 299 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 397.00 | 166 397.00 | | 166 397.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 653.00 | 405 653.00 | | 405 653.00 |