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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 132.00 | 48 435.00 | 16 697.00 | 65 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 027.00 | 149 021.00 | 7 007.00 | 156 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 478.00 | 197 976.00 | 24 501.00 | 222 478.00 |
BT Marchandises | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 177 864.00 | | 177 864.00 | 177 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 794.00 | | 387 794.00 | 387 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 272.00 | 197 976.00 | 412 295.00 | 610 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 202.00 | 41 222.00 | | 13 202.00 |
DL TOTAL (I) | 21 587.00 | 49 608.00 | | 21 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 774.00 | 313 468.00 | | 325 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 123 565.00 | | 22 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 821.00 | 49 155.00 | | 41 821.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 708.00 | 486 187.00 | | 390 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 295.00 | 535 795.00 | | 412 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 708.00 | 486 187.00 | | 390 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 370.00 | | 8 698.00 | 221 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 222 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 221 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 051.00 | | 8 698.00 | 220 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 554.00 | 10 012.00 | 7 590.00 | 195 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 15.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 048.00 | 9 997.00 | 7 590.00 | 195 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 325 774.00 | 325 774.00 | | 325 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 708.00 | 390 708.00 | | 390 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
YT Sous‐traitance | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 297.00 | | | 271 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |