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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 506.00 | 15.00 | 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 024.00 | 51 879.00 | 12 145.00 | 64 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 027.00 | 143 169.00 | 12 858.00 | 156 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 370.00 | 195 554.00 | 25 816.00 | 221 370.00 |
BT Marchandises | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 355.00 | | 151 355.00 | 151 355.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 291 687.00 | | 291 687.00 | 291 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 979.00 | | 509 979.00 | 509 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 349.00 | 195 554.00 | 535 795.00 | 731 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 222.00 | 60 255.00 | | 41 222.00 |
DL TOTAL (I) | 49 608.00 | 68 641.00 | | 49 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 468.00 | 299 311.00 | | 313 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 565.00 | 48 167.00 | | 123 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 155.00 | 58 175.00 | | 49 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 187.00 | 405 653.00 | | 486 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 795.00 | 474 294.00 | | 535 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 187.00 | 405 653.00 | | 486 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 370.00 | 8 656.00 | 4 472.00 | 191 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 201.00 | 229.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 836.00 | 8 455.00 | 4 243.00 | 190 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 313 468.00 | 313 468.00 | | 313 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 983.00 | 162 983.00 | | 162 983.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 187.00 | 486 187.00 | | 486 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | 2 551.00 | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | 5 871.00 | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 66 337.00 | 56 414.00 | | 66 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 822.00 | 11 649.00 | | 11 822.00 |
YT Sous‐traitance | 15 467.00 | 9 805.00 | | 15 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 724.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 865.00 | 4 275.00 | | 6 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 297.00 | 251 331.00 | | 271 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 059.00 | 204 110.00 | | 230 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 964.00 | 83 739.00 | | 99 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |