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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 352 288.00 | | 352 288.00 | 352 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 640.00 | 123 850.00 | 39 790.00 | 163 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 265.00 | 147 989.00 | 392 276.00 | 540 265.00 |
BT Marchandises | 953 011.00 | 4 759.00 | 948 252.00 | 953 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BZ Autres créances | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CF Disponibilités | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 034 248.00 | 4 759.00 | 1 029 489.00 | 1 034 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 514.00 | 152 748.00 | 1 421 765.00 | 1 574 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 422 976.00 | 329 004.00 | | 422 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | 93 973.00 | | 1 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 708.00 | 12 544.00 | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 874 789.00 | 875 520.00 | | 874 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 043.00 | 230 791.00 | | 302 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 19 227.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 678.00 | 115 243.00 | | 110 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 719.00 | 85 377.00 | | 79 719.00 |
EA Autres dettes | 54 456.00 | 25 637.00 | | 54 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 976.00 | 476 274.00 | | 546 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 765.00 | 1 351 794.00 | | 1 421 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 052.00 | 417 564.00 | | 452 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 932.00 | 37 205.00 | | 160 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 265.00 | | | 540 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 666.00 | | | 352 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 693.00 | 12 297.00 | | 135 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 315.00 | 12 297.00 | | 135 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 966.00 | 4 759.00 | 5 966.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 4 759.00 | 5 966.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 4 759.00 | 5 966.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 759.00 | 5 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 110.00 | 46 186.00 | 94 924.00 | 141 110.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VW T.V.A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 976.00 | 452 052.00 | 94 924.00 | 546 976.00 |