| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 674.00 | 4 026.00 | 3 648.00 | 7 674.00 |
AH Fonds commercial | 352 288.00 | | 352 288.00 | 352 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 24 259.00 | 49.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 413.00 | 162 664.00 | 10 749.00 | 173 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 729.00 | 190 949.00 | 366 779.00 | 557 729.00 |
BT Marchandises | 840 447.00 | 1 492.00 | 838 955.00 | 840 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 148 231.00 | | 148 231.00 | 148 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 233.00 | 1 492.00 | 1 079 742.00 | 1 081 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 962.00 | 192 441.00 | 1 446 521.00 | 1 638 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 471 775.00 | 471 775.00 | | 471 775.00 |
DH Report à nouveau | -34 433.00 | | | -34 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 532.00 | -34 433.00 | | 46 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 3 365.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 925 404.00 | 880 707.00 | | 925 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 176.00 | 275 623.00 | | 248 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 2 165.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 997.00 | 94 656.00 | | 148 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 035.00 | 67 311.00 | | 62 035.00 |
EA Autres dettes | 60 586.00 | 44 835.00 | | 60 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 117.00 | 484 590.00 | | 521 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 521.00 | 1 365 297.00 | | 1 446 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 117.00 | 443 857.00 | | 521 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 542.00 | | 1 339.00 | 556 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 557 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 962.00 | | | 359 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 535.00 | | 1 186.00 | 196 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 152.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 749.00 | 11 200.00 | | 179 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 3 648.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 371.00 | 7 552.00 | | 179 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 019.00 | 1 492.00 | 2 019.00 | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | 1 492.00 | 2 019.00 | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | 1 492.00 | 2 019.00 | 2 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 2 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 176.00 | 248 176.00 | | 248 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
VW T.V.A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 117.00 | 521 117.00 | | 521 117.00 |