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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 674.00 | 378.00 | 7 296.00 | 7 674.00 |
AH Fonds commercial | 352 288.00 | | 352 288.00 | 352 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 24 150.00 | 158.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 227.00 | 155 221.00 | 17 005.00 | 172 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 542.00 | 179 749.00 | 376 793.00 | 556 542.00 |
BT Marchandises | 833 483.00 | 2 019.00 | 831 464.00 | 833 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CF Disponibilités | 80 474.00 | | 80 474.00 | 80 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 523.00 | 2 019.00 | 988 504.00 | 990 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 066.00 | 181 769.00 | 1 365 297.00 | 1 547 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 471 775.00 | 426 919.00 | | 471 775.00 |
DH Report à nouveau | | -4 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 433.00 | 49 182.00 | | -34 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 365.00 | 5 201.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 880 707.00 | 916 976.00 | | 880 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 623.00 | 166 135.00 | | 275 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 213.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 54 833.00 | | 94 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 311.00 | 74 538.00 | | 67 311.00 |
EA Autres dettes | 44 835.00 | 30 697.00 | | 44 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 590.00 | 326 416.00 | | 484 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 297.00 | 1 243 392.00 | | 1 365 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 857.00 | 246 301.00 | | 443 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 089.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 448.00 | | 8 726.00 | 548 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 556 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 666.00 | | 7 296.00 | 352 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 737.00 | | 798.00 | 195 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 632.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 456.00 | 7 293.00 | | 172 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 078.00 | 7 293.00 | | 172 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 010.00 | 2 019.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 2 019.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 2 019.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 019.00 | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 623.00 | 234 891.00 | 40 733.00 | 275 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 124.00 | | | 204 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VW T.V.A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 590.00 | 443 857.00 | 40 733.00 | 484 590.00 |