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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 352 288.00 | | 352 288.00 | 352 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 24 041.00 | 268.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 429.00 | 148 038.00 | 23 391.00 | 171 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 448.00 | 172 456.00 | 375 992.00 | 548 448.00 |
BT Marchandises | 811 426.00 | 3 010.00 | 808 416.00 | 811 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 410.00 | 3 010.00 | 867 400.00 | 870 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 859.00 | 175 467.00 | 1 243 392.00 | 1 418 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 426 919.00 | 426 919.00 | | 426 919.00 |
DH Report à nouveau | -4 326.00 | | | -4 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 182.00 | -4 326.00 | | 49 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 201.00 | 7 037.00 | | 5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 916 976.00 | 869 630.00 | | 916 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 135.00 | 274 691.00 | | 166 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 1 535.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 833.00 | 71 346.00 | | 54 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 538.00 | 82 676.00 | | 74 538.00 |
EA Autres dettes | 30 697.00 | 70 871.00 | | 30 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 416.00 | 501 120.00 | | 326 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 392.00 | 1 370 749.00 | | 1 243 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 301.00 | 409 431.00 | | 246 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 089.00 | 163 486.00 | | 66 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 896.00 | | 5 185.00 | 543 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 548 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 666.00 | | | 352 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 185.00 | | 4 552.00 | 191 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 632.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 640.00 | 6 816.00 | | 165 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 262.00 | 6 816.00 | | 165 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 376.00 | 3 010.00 | 3 376.00 | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | 3 010.00 | 3 376.00 | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | 3 010.00 | 3 376.00 | 3 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | 3 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 046.00 | 19 930.00 | 80 115.00 | 100 046.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VW T.V.A. | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 416.00 | 246 301.00 | 80 115.00 | 326 416.00 |