| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 352 288.00 | | 352 288.00 | 352 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 308.00 | 23 931.00 | 377.00 | 24 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 876.00 | 141 331.00 | 25 545.00 | 166 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 896.00 | 165 640.00 | 378 256.00 | 543 896.00 |
BT Marchandises | 903 001.00 | 3 376.00 | 899 625.00 | 903 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 870.00 | 3 376.00 | 992 494.00 | 995 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 766.00 | 169 016.00 | 1 370 749.00 | 1 539 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 426 919.00 | 424 082.00 | | 426 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 326.00 | 2 838.00 | | -4 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 037.00 | 8 872.00 | | 7 037.00 |
DL TOTAL (I) | 869 630.00 | 875 791.00 | | 869 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 691.00 | 268 633.00 | | 274 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 1 377.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 95 522.00 | | 71 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 676.00 | 84 658.00 | | 82 676.00 |
EA Autres dettes | 70 871.00 | 53 579.00 | | 70 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 120.00 | 503 769.00 | | 501 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 749.00 | 1 379 560.00 | | 1 370 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 431.00 | 452 770.00 | | 409 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 486.00 | 167 221.00 | | 163 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 896.00 | | 152.00 | 543 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 543 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 666.00 | | | 352 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 152.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 980.00 | 8 660.00 | | 156 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 602.00 | 8 660.00 | | 156 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 229.00 | 3 376.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 3 376.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | 3 376.00 | 3 229.00 | 3 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 376.00 | 3 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 204.00 | 19 516.00 | 90 987.00 | 111 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VW T.V.A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 120.00 | 409 431.00 | 90 987.00 | 501 120.00 |