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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 088.00 | 122 388.00 | 27 699.00 | 150 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 694.00 | 425 654.00 | 42 041.00 | 467 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 332.00 | 586 806.00 | 596 526.00 | 1 183 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
BZ Autres créances | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 193.00 | | 692 193.00 | 692 193.00 |
CF Disponibilités | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 089.00 | | 942 089.00 | 942 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 421.00 | 586 806.00 | 1 538 615.00 | 2 125 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 586.00 | 565 586.00 | | 565 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DG Autres réserves | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 653.00 | 185 550.00 | | 331 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 676.00 | 1 133 295.00 | | 1 288 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975.00 | 12 254.00 | | 4 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 297.00 | 3 633.00 | | 54 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | 50 473.00 | | 29 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 377.00 | 166 098.00 | | 161 377.00 |
EA Autres dettes | | 26 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 939.00 | 258 944.00 | | 249 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 615.00 | 1 392 239.00 | | 1 538 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 576.00 | 258 944.00 | | 197 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 765.00 | | 2 514 765.00 | 2 514 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 765.00 | | 2 514 765.00 | 2 514 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 255.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 703.00 | 7 226.00 | | 9 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 357.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451.00 | 19 734.00 | | 16 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 549.00 | -19 377.00 | | 11 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 963.00 | 72 921.00 | | 145 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 707.00 | 2 251 589.00 | | 2 563 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 054.00 | 2 066 039.00 | | 2 232 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 653.00 | 185 550.00 | | 331 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 483.00 | | 25 929.00 | 1 268 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 080.00 | 1 183 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 080.00 | 617 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 615.00 | | | 558 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 933.00 | | 25 929.00 | 702 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 180.00 | 40 255.00 | 94 629.00 | 641 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 416.00 | 40 255.00 | 94 629.00 | 602 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
VC Groupe et associés | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 54 297.00 | 1 934.00 | 52 363.00 | 54 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 174.00 | 89 188.00 | 63 986.00 | 153 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 939.00 | 197 576.00 | 52 363.00 | 249 939.00 |