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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 729.00 | 131 669.00 | 21 060.00 | 152 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 518.00 | 435 415.00 | 43 103.00 | 478 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 402.00 | 605 848.00 | 588 554.00 | 1 194 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 513.00 | | 85 513.00 | 85 513.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 704.00 | | 696 704.00 | 696 704.00 |
CF Disponibilités | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 666.00 | | 935 666.00 | 935 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 068.00 | 605 848.00 | 1 524 220.00 | 2 130 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 586.00 | 565 586.00 | | 565 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 861.00 | 9 278.00 | | 25 861.00 |
DG Autres réserves | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 515.00 | 331 653.00 | | 310 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 121.00 | 1 288 676.00 | | 1 284 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 762.00 | 54 297.00 | | 91 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 277.00 | 29 290.00 | | 25 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 059.00 | 161 377.00 | | 123 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 099.00 | 249 939.00 | | 240 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 220.00 | 1 538 615.00 | | 1 524 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 099.00 | 197 576.00 | | 240 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 975.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 074.00 | | 2 497 074.00 | 2 497 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 074.00 | | 2 497 074.00 | 2 497 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 790.00 | 9 703.00 | | 11 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | 16 451.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 405.00 | 16 451.00 | | 12 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 405.00 | 11 549.00 | | -12 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 109.00 | 145 963.00 | | 131 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 560.00 | 2 563 707.00 | | 2 518 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 044.00 | 2 232 054.00 | | 2 208 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 515.00 | 331 653.00 | | 310 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 332.00 | | 17 870.00 | 1 183 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 194 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 615.00 | | | 558 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 782.00 | | 13 465.00 | 617 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 4 405.00 | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 806.00 | 19 042.00 | | 586 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 042.00 | 19 042.00 | | 548 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
VC Groupe et associés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VI Groupe et associés | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 358.00 | 109 358.00 | | 109 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 099.00 | 240 099.00 | | 240 099.00 |