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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 129.00 | 133 956.00 | 18 173.00 | 152 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 780.00 | 421 617.00 | 51 163.00 | 472 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 065.00 | 594 337.00 | 593 727.00 | 1 188 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 905.00 | | 850 905.00 | 850 905.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 651.00 | | 954 651.00 | 954 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 716.00 | 594 337.00 | 1 548 378.00 | 2 142 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 616.00 | 565 586.00 | | 565 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 371.00 | 25 861.00 | | 41 371.00 |
DG Autres réserves | -26.00 | 382 159.00 | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 937.00 | 310 515.00 | | 173 937.00 |
DL TOTAL (I) | 780 899.00 | 1 284 121.00 | | 780 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 920.00 | | | 279 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 907.00 | 91 762.00 | | 284 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 672.00 | 25 277.00 | | 50 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 984.00 | 123 059.00 | | 141 984.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 479.00 | 240 099.00 | | 767 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 378.00 | 1 524 220.00 | | 1 548 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 479.00 | 240 099.00 | | 767 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 900.00 | | | 279 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 761.00 | | 2 545 761.00 | 2 545 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 761.00 | | 2 545 761.00 | 2 545 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | 11 790.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 6 800.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 12 405.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -12 405.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 630.00 | 131 109.00 | | 54 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 378.00 | 2 518 560.00 | | 2 564 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 441.00 | 2 208 044.00 | | 2 390 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 937.00 | 310 515.00 | | 173 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 402.00 | | 24 225.00 | 1 194 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 615.00 | | | 558 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 247.00 | | 24 225.00 | 631 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 848.00 | 18 683.00 | 30 194.00 | 605 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 084.00 | 18 683.00 | 30 194.00 | 567 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 920.00 | 279 920.00 | | 279 920.00 |
VI Groupe et associés | 284 907.00 | 284 907.00 | | 284 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 479.00 | 767 479.00 | | 767 479.00 |