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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 585.00 | 135 122.00 | 18 463.00 | 153 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 203.00 | 428 525.00 | 50 678.00 | 479 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 634.00 | 602 102.00 | 593 532.00 | 1 195 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 954.00 | | 785 954.00 | 785 954.00 |
CF Disponibilités | 176 462.00 | | 176 462.00 | 176 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 742.00 | | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 376.00 | 602 102.00 | 1 721 274.00 | 2 323 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 616.00 | 565 616.00 | | 565 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 562.00 | 50 068.00 | | 56 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 745.00 | 178 296.00 | | 296 745.00 |
DL TOTAL (I) | 918 923.00 | 793 981.00 | | 918 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 757.00 | 302 305.00 | | 402 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 348.00 | 91 180.00 | | 171 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 989.00 | 168 800.00 | | 220 989.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | 1 196.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 351.00 | 563 481.00 | | 802 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 274.00 | 1 357 462.00 | | 1 721 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 351.00 | 563 481.00 | | 802 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 130 709.00 | | 3 130 709.00 | 3 130 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 709.00 | | 3 130 709.00 | 3 130 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 613.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 854.00 | 19 279.00 | | 9 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 481.00 | | | -21 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 968.00 | 64 803.00 | | 107 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 515.00 | 2 663 915.00 | | 3 143 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 770.00 | 2 485 618.00 | | 2 846 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 745.00 | 178 296.00 | | 296 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 780.00 | | 22 114.00 | 1 228 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 260.00 | 1 195 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 558 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 950.00 | 632 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 615.00 | | | 558 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 625.00 | | 22 114.00 | 665 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 303.00 | 17 613.00 | 33 814.00 | 618 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | | 309.00 | 38 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 538.00 | 17 613.00 | 33 505.00 | 579 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 348.00 | 171 348.00 | | 171 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 402 757.00 | 402 757.00 | | 402 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 351.00 | 802 351.00 | | 802 351.00 |