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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
AH Fonds commercial | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 185.00 | 143 245.00 | 34 940.00 | 178 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 440.00 | 436 293.00 | 51 147.00 | 487 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 780.00 | 618 303.00 | 610 478.00 | 1 228 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 906.00 | | 535 906.00 | 535 906.00 |
CF Disponibilités | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 985.00 | | 746 985.00 | 746 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 765.00 | 618 303.00 | 1 357 462.00 | 1 975 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 616.00 | 565 616.00 | | 565 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 068.00 | 41 371.00 | | 50 068.00 |
DG Autres réserves | | -26.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 296.00 | 173 937.00 | | 178 296.00 |
DL TOTAL (I) | 793 981.00 | 780 899.00 | | 793 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 305.00 | 284 907.00 | | 302 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 180.00 | 50 672.00 | | 91 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 800.00 | 141 984.00 | | 168 800.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 9 996.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 481.00 | 767 479.00 | | 563 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 462.00 | 1 548 378.00 | | 1 357 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 481.00 | | | 563 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 685.00 | | 2 632 685.00 | 2 632 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 685.00 | | 2 632 685.00 | 2 632 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 279.00 | 4 489.00 | | 19 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 803.00 | 54 630.00 | | 64 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 915.00 | 2 564 378.00 | | 2 663 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 618.00 | 2 390 441.00 | | 2 485 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 296.00 | 173 937.00 | | 178 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 065.00 | | 40 715.00 | 1 188 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 615.00 | | | 558 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 910.00 | | 40 715.00 | 624 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 337.00 | 23 965.00 | | 594 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 573.00 | 23 965.00 | | 555 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VI Groupe et associés | 302 305.00 | 302 305.00 | | 302 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 481.00 | 563 481.00 | | 563 481.00 |