| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 721 867.00 | 70 306.00 | 651 560.00 | 721 867.00 |
AP Constructions | 2 231 936.00 | 2 131 985.00 | 99 950.00 | 2 231 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 771.00 | 280 666.00 | 116 105.00 | 396 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 522.00 | 3 475 666.00 | 1 319 855.00 | 4 795 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 884 026.00 | 62 819.00 | 8 821 206.00 | 8 884 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 347 115.00 | 3 756 864.00 | 12 590 251.00 | 16 347 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
DD Réserve légale (1) | -220 720.00 | -457 591.00 | | -220 720.00 |
DH Report à nouveau | -220 720.00 | -457 591.00 | | -220 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 345.00 | 236 870.00 | | 277 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 634.00 | 1 757 288.00 | | 2 034 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 530.00 | 331 005.00 | | 296 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990 302.00 | 3 990 282.00 | | 3 990 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 930.00 | 5 376 013.00 | | 4 339 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 047.00 | 1 477 894.00 | | 1 817 047.00 |
EA Autres dettes | 92 582.00 | 15 196.00 | | 92 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 224.00 | 51 042.00 | | 19 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 590 251.00 | 13 015 714.00 | | 12 590 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 445 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 502 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 948 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 549 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 160 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 530.00 | |
GE Autres charges | | | 20 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 322 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 490.00 | 43 161.00 | | 11 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 010.00 | 369 366.00 | | 367 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 500.00 | 412 528.00 | | 378 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 720.00 | 18 008.00 | | 67 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 187.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 315.00 | 205 161.00 | | 280 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 184.00 | 207 366.00 | | 98 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 928 051.00 | 35 178 138.00 | | 34 928 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 650 705.00 | 34 941 267.00 | | 34 650 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 345.00 | 236 870.00 | | 277 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 553.00 | | | 5 180 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 768 460.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 848.00 | 309 812.00 | 421 994.00 | 3 587 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331.00 | 203.00 | 238.00 | 331.00 |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 9.00 | 17 798 312.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 88.00 | 360.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | 291.00 | 598.00 | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 988 922.00 | | 3 988 922.00 | 3 988 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 558.00 | 823 558.00 | | 823 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 754.00 | 598 754.00 | | 598 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 228.00 | 484 228.00 | | 484 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 704 740.00 | | | 704 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 187.00 | | | 157 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VP Divers | 249 717.00 | | | 249 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 995.00 | | | 487 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 287.00 | 8 908 995.00 | 91 292.00 | 9 000 287.00 |
VW T.V.A. | 634 522.00 | 634 522.00 | | 634 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 086.00 | 6 270 164.00 | 3 988 922.00 | 10 259 086.00 |