| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 811.00 | 44 283.00 | 528.00 | 44 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594 167.00 | 3 452 821.00 | 1 141 346.00 | 4 594 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 551.00 | 3 497 104.00 | 1 153 446.00 | 4 650 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475 152.00 | 107 934.00 | 2 367 217.00 | 2 475 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 9 676 181.00 | 76 233.00 | 9 599 948.00 | 9 676 181.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 242 229.00 | 184 168.00 | 12 058 061.00 | 12 242 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 781.00 | 3 681 272.00 | 13 211 508.00 | 16 892 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 010.00 | 1 870 000.00 | | 1 978 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 108 009.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 586.00 | 29 801.00 | | 50 586.00 |
DG Autres réserves | 961 167.00 | 566 266.00 | | 961 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 728.00 | 415 686.00 | | 654 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 491.00 | 2 989 763.00 | | 3 644 491.00 |
DP Provisions pour risques | 535 753.00 | 349 080.00 | | 535 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 753.00 | 349 080.00 | | 535 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 100.00 | 4 309 624.00 | | 3 044 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 101 998.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 125.00 | 4 062 048.00 | | 3 612 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 006.00 | 1 963 039.00 | | 1 847 006.00 |
EA Autres dettes | 473 013.00 | 290 790.00 | | 473 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 016.00 | 13 592.00 | | 34 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031 263.00 | 10 741 093.00 | | 9 031 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 211 508.00 | 14 079 937.00 | | 13 211 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 826 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 830 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 656 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 204 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 027 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 096 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 140 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 961.00 | 5 706.00 | | 16 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 151.00 | 147 062.00 | | 150 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 112.00 | 152 768.00 | | 167 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 3 311.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 947.00 | 40 897.00 | | 41 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 131.00 | 44 209.00 | | 42 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 981.00 | 108 558.00 | | 124 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 136.00 | 112 740.00 | | 194 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 711.00 | 207 380.00 | | 330 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 371 886.00 | 43 252 495.00 | | 45 371 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 717 157.00 | 42 836 808.00 | | 44 717 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 728.00 | 415 686.00 | | 654 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 003.00 | | 153 813.00 | 4 033 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 428.00 | 3 999 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 428.00 | 500 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 002.00 | | 105 447.00 | 582 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406 189.00 | | 48 366.00 | 3 406 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 466.00 | 156 150.00 | 249 512.00 | 3 590 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 493.00 | 789.00 | | 43 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 972.00 | 155 361.00 | 249 512.00 | 3 546 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 080.00 | 535 753.00 | 349 080.00 | 349 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 525.00 | 40 228.00 | 19 819.00 | 87 525.00 |
6T Sur comptes clients | 57 536.00 | 34 737.00 | 16 041.00 | 57 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 062.00 | 74 966.00 | 35 860.00 | 145 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 142.00 | 610 719.00 | 384 941.00 | 494 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 125.00 | 3 792 125.00 | | 3 792 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 197.00 | 653 197.00 | | 653 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 355.00 | 394 355.00 | | 394 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 013.00 | 473 013.00 | | 473 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 8 976 650.00 | 8 976 650.00 | | 8 976 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044 100.00 | 3 044 100.00 | | 3 044 100.00 |
VP Divers | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 148.00 | 207 148.00 | | 207 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 774 331.00 | 9 711 928.00 | 62 402.00 | 9 774 331.00 |
VW T.V.A. | 564 167.00 | 564 167.00 | | 564 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 263.00 | 9 190 263.00 | | 9 190 263.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 405 783.00 | 405 783.00 | | 405 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |