| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 811.00 | 42 704.00 | 2 106.00 | 44 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732 234.00 | 3 558 556.00 | 1 173 677.00 | 4 732 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 449.00 | 3 601 261.00 | 1 187 188.00 | 4 788 449.00 |
BN En cours de production de biens | 1 936 308.00 | 121 790.00 | 1 814 518.00 | 1 936 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147 709.00 | 67 945.00 | 7 079 764.00 | 7 147 709.00 |
BZ Autres créances | 468 809.00 | | 468 809.00 | 468 809.00 |
CF Disponibilités | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 429 559.00 | 3 790 997.00 | 11 638 562.00 | 15 429 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 084.00 | 2 829.00 | | 16 084.00 |
DG Autres réserves | 305 646.00 | 53 745.00 | | 305 646.00 |
DH Report à nouveau | | 50.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 336.00 | 265 105.00 | | 274 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 076.00 | 2 299 739.00 | | 2 574 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 347.00 | 347 971.00 | | 292 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 090 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 235.00 | 1 569.00 | | 102 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 624.00 | 3 699 875.00 | | 3 753 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 997.00 | 1 954 103.00 | | 1 648 997.00 |
EA Autres dettes | 102 480.00 | 18 925.00 | | 102 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 886.00 | 14 733.00 | | 48 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 772 138.00 | 9 329 206.00 | | 8 772 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 562.00 | 11 976 917.00 | | 11 638 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 668 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 891 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 559 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 728 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 596 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 400 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 284 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | 4 769.00 | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 564.00 | 121 415.00 | | 164 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 991.00 | 126 184.00 | | 168 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 683.00 | 556.00 | | 8 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 782.00 | 46 090.00 | | 56 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 466.00 | 46 647.00 | | 65 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 524.00 | 79 537.00 | | 103 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 171.00 | 35 666.00 | | 66 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 267.00 | 98 552.00 | | 169 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 900 544.00 | 35 441 493.00 | | 38 900 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 207.00 | 35 176 387.00 | | 38 626 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 336.00 | 265 105.00 | | 274 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 192.00 | | 131 203.00 | 4 843 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 349.00 | 4 777 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 364.00 | 3 375 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 431.00 | | 3 403 431.00 | 3 403 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 073.00 | 234 754.00 | 140 566.00 | 3 507 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 073.00 | 234 754.00 | 140 566.00 | 3 507 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 971.00 | 197 375.00 | 252 999.00 | 347 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 632.00 | 15 337.00 | 23 247.00 | 82 632.00 |
6T Sur comptes clients | 30 147.00 | 53 089.00 | 15 291.00 | 30 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 504.00 | 115 495.00 | 50 263.00 | 124 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 475.00 | 312 870.00 | 303 262.00 | 472 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 333.00 | 1 118 333.00 | | 1 118 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 628.00 | 530 628.00 | | 530 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 474.00 | 403 474.00 | | 403 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 184 443.00 | 7 184 443.00 | | 7 184 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VP Divers | 148 807.00 | 148 807.00 | | 148 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 685.00 | 303 685.00 | | 303 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 624 537.00 | 8 565 610.00 | 58 926.00 | 8 624 537.00 |
VW T.V.A. | 501 262.00 | 501 262.00 | | 501 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 746 226.00 | 5 656 225.00 | 3 090 000.00 | 8 746 226.00 |