| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 811.00 | 44 810.00 | 1.00 | 44 811.00 |
AN Terrains | 791 433.00 | 83 537.00 | 707 895.00 | 791 433.00 |
AP Constructions | 2 212 968.00 | 2 172 695.00 | 40 272.00 | 2 212 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 921.00 | 1 180 321.00 | 458 599.00 | 1 638 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 261.00 | 3 481 365.00 | 1 224 896.00 | 4 706 261.00 |
BT Marchandises | 2 293 243.00 | 138 748.00 | 2 154 495.00 | 2 293 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027 146.00 | 65 000.00 | 6 962 145.00 | 7 027 146.00 |
BZ Autres créances | 247 845.00 | | 247 845.00 | 247 845.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600 554.00 | 203 748.00 | 9 396 805.00 | 9 600 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 306 815.00 | 3 685 113.00 | 10 621 701.00 | 14 306 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 010.00 | 1 978 010.00 | | 1 978 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 322.00 | 50 586.00 | | 83 322.00 |
DG Autres réserves | 1 583 159.00 | 961 167.00 | | 1 583 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 860.00 | 654 728.00 | | 390 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 352.00 | 3 644 491.00 | | 4 035 352.00 |
DP Provisions pour risques | 420 497.00 | 535 753.00 | | 420 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 497.00 | 535 753.00 | | 420 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 989.00 | 3 044 100.00 | | 825 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 925.00 | 21 000.00 | | 71 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 557.00 | 3 612 125.00 | | 3 421 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 180.00 | 1 847 006.00 | | 1 497 180.00 |
EA Autres dettes | 224 285.00 | 473 013.00 | | 224 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 912.00 | 34 016.00 | | 124 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 851.00 | 9 031 263.00 | | 6 165 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 621 701.00 | 13 211 508.00 | | 10 621 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 682 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 253 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 935 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 238 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 360 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 497.00 | |
GE Autres charges | | | 19 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 767 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 966.00 | 16 961.00 | | 7 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 300.00 | 150 151.00 | | 111 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 266.00 | 167 112.00 | | 119 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 358.00 | 183.00 | | 8 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 738.00 | 41 947.00 | | 12 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 096.00 | 42 131.00 | | 21 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 169.00 | 124 981.00 | | 98 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 524.00 | 194 136.00 | | 44 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 195.00 | 330 711.00 | | 122 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 357 807.00 | 45 371 886.00 | | 35 357 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 966 946.00 | 44 717 157.00 | | 34 966 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 860.00 | 654 728.00 | | 390 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 979.00 | | 270 916.00 | 4 638 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 206.00 | 4 694 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 206.00 | 4 649 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 167.00 | | 270 916.00 | 4 594 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 557.00 | 3 421 557.00 | | 3 421 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 108.00 | 527 108.00 | | 527 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 139.00 | 389 139.00 | | 389 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 285.00 | 224 285.00 | | 224 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 988 841.00 | 6 988 841.00 | | 6 988 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 989.00 | 825 989.00 | | 825 989.00 |
VP Divers | 221 792.00 | 221 792.00 | | 221 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 969.00 | 7 265 318.00 | 48 650.00 | 7 313 969.00 |
VW T.V.A. | 480 773.00 | 480 773.00 | | 480 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 925.00 | 6 093 925.00 | | 6 093 925.00 |