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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 721 867.00 | 70 306.00 | 651 560.00 | 721 867.00 |
AP Constructions | 2 241 412.00 | 2 149 221.00 | 92 191.00 | 2 241 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 116.00 | 300 881.00 | 102 235.00 | 403 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 254.00 | 3 507 073.00 | 1 352 180.00 | 4 859 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 660 328.00 | 30 147.00 | 7 630 181.00 | 7 660 328.00 |
BZ Autres créances | 852 436.00 | | 852 436.00 | 852 436.00 |
CF Disponibilités | 674 936.00 | | 674 936.00 | 674 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 749 238.00 | 124 503.00 | 10 624 735.00 | 10 749 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 608 495.00 | 3 631 577.00 | 11 976 917.00 | 15 608 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DG Autres réserves | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | -220 720.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 105.00 | 277 345.00 | | 265 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 739.00 | 2 034 634.00 | | 2 299 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 971.00 | 296 530.00 | | 347 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 1 380.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 874.00 | 4 339 926.00 | | 3 699 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 102.00 | 1 817 046.00 | | 1 954 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 733.00 | 19 224.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 329 203.00 | 10 259 082.00 | | 9 329 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 917.00 | 12 590 251.00 | | 11 976 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 966 955.00 | | 24 966 955.00 | 24 966 955.00 |
FG Production vendue services | 8 063 041.00 | | 8 063 041.00 | 8 063 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 029 996.00 | | 33 029 996.00 | 33 029 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 314 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 744 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 973 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 971.00 | |
GE Autres charges | | | 48 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 948 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | 11 490.00 | | 4 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 415.00 | 367 010.00 | | 121 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 184.00 | 378 500.00 | | 126 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 67 720.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 090.00 | 212 595.00 | | 46 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 647.00 | 280 315.00 | | 46 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 537.00 | 98 184.00 | | 79 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 552.00 | 1 611.00 | | 98 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 441 493.00 | 34 928 051.00 | | 35 441 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 176 387.00 | 34 650 705.00 | | 35 176 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 105.00 | 277 345.00 | | 265 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 460.00 | | 342 577.00 | 4 768 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 845.00 | 4 843 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 983.00 | 4 798 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 785.00 | | 342 577.00 | 4 702 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 666.00 | 253 162.00 | 221 754.00 | 3 475 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 367.00 | 251 677.00 | 200 893.00 | 3 414 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 530.00 | 347 971.00 | 296 530.00 | 296 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 378.00 | 15 062.00 | 139 084.00 | 218 378.00 |
6T Sur comptes clients | 62 819.00 | 14 293.00 | 46 965.00 | 62 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 198.00 | 29 356.00 | 186 050.00 | 281 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 729.00 | 377 327.00 | 482 581.00 | 577 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699 874.00 | 3 699 874.00 | | 3 699 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 241.00 | 648 241.00 | | 648 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 492.00 | 479 492.00 | | 479 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
UX Autres créances clients | 7 634 604.00 | | | 7 634 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 |
VP Divers | 281 072.00 | | | 281 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 439.00 | | | 553 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 165.00 | 8 582 604.00 | 40 560.00 | 8 623 165.00 |
VW T.V.A. | 632 358.00 | 632 358.00 | | 632 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 206.00 | 5 689 206.00 | 3 640 000.00 | 9 329 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |