| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 916.00 | 96 049.00 | 1 867.00 | 97 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 078 980.00 | | 3 078 980.00 | 3 078 980.00 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 13 154 242.00 | 10 139 549.00 | 3 014 693.00 | 13 154 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 876.00 | 983 094.00 | 184 782.00 | 1 167 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 903.00 | 910 091.00 | 203 812.00 | 1 113 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 705 179.00 | | 1 705 179.00 | 1 705 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 449 253.00 | 12 128 783.00 | 8 320 470.00 | 20 449 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BT Marchandises | 68 202.00 | 2 357.00 | 65 845.00 | 68 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 243.00 | | 425 243.00 | 425 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 802.00 | 5 288.00 | 176 514.00 | 181 802.00 |
BZ Autres créances | 2 963 820.00 | | 2 963 820.00 | 2 963 820.00 |
CF Disponibilités | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 361.00 | 7 644.00 | 3 726 717.00 | 3 734 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 183 614.00 | 12 136 427.00 | 12 047 187.00 | 24 183 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 639 846.00 | 3 639 846.00 | | 3 639 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 985.00 | 363 985.00 | | 363 985.00 |
DG Autres réserves | 5 182 589.00 | 4 921 784.00 | | 5 182 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 723.00 | 260 804.00 | | -22 723.00 |
DK Provisions réglementées | 297 098.00 | 291 196.00 | | 297 098.00 |
DL TOTAL (I) | 9 474 948.00 | 9 491 769.00 | | 9 474 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 018.00 | 1 421 776.00 | | 951 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 689.00 | 941 313.00 | | 788 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 364.00 | 124 858.00 | | 233 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 905.00 | 290 868.00 | | 217 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 847.00 | 323 663.00 | | 242 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 451.00 | 296 559.00 | | 130 451.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 239.00 | 3 407 001.00 | | 2 572 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 047 187.00 | 12 898 770.00 | | 12 047 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 384.00 | | 543 384.00 | 543 384.00 |
FG Production vendue services | 4 203 710.00 | | 4 203 710.00 | 4 203 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 094.00 | | 4 747 094.00 | 4 747 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 91 414.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 702.00 | 13 242.00 | | 16 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 075.00 | 104 656.00 | | 22 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 2 583.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 690.00 | 22 608.00 | | 26 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 234.00 | 25 192.00 | | 31 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 160.00 | 79 465.00 | | -9 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 105.00 | 7 521.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 95 728.00 | | 23 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 483.00 | 5 220 308.00 | | 4 870 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 206.00 | 4 959 504.00 | | 4 893 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 723.00 | 260 804.00 | | -22 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 433 502.00 | | 116 530.00 | 20 433 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 610.00 | 93 168.00 | 20 449 253.00 | 7 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 93 168.00 | 15 567 127.00 | 7 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176 897.00 | | | 3 176 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 551 426.00 | | 116 480.00 | 15 551 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 179.00 | | 50.00 | 1 705 179.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 517 391.00 | 700 468.00 | 89 076.00 | 11 517 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 742.00 | 2 307.00 | | 93 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423 649.00 | 698 161.00 | 89 076.00 | 11 423 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 196.00 | 22 608.00 | 16 706.00 | 291 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 974.00 | 2 357.00 | 1 974.00 | 1 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | 5 288.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | 7 644.00 | 4 801.00 | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 997.00 | 30 252.00 | 21 507.00 | 295 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 644.00 | 4 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 608.00 | 16 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 905.00 | 217 905.00 | | 217 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 923.00 | | | 2 755 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 424.00 | 206 424.00 | | 206 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 594.00 | 410 196.00 | 334 399.00 | 744 594.00 |
VI Groupe et associés | 763 035.00 | 763 035.00 | | 763 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 988.00 | | | 437 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
VP Divers | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 049.00 | 449 076.00 | 2 755 973.00 | 3 205 049.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 875.00 | 2 004 477.00 | 334 399.00 | 2 338 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |