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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 355.00 | 93 113.00 | 2 242.00 | 95 355.00 |
AH Fonds commercial | 3 078 980.00 | | 3 078 980.00 | 3 078 980.00 |
AN Terrains | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
AP Constructions | 13 770 492.00 | 10 713 411.00 | 3 057 081.00 | 13 770 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 730.00 | 1 033 256.00 | 156 474.00 | 1 189 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 858.00 | 976 288.00 | 262 571.00 | 1 238 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 705 179.00 | | 1 705 179.00 | 1 705 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 256 251.00 | 12 816 068.00 | 8 440 183.00 | 21 256 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 87 637.00 | 2 062.00 | 85 575.00 | 87 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 537.00 | | 443 537.00 | 443 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 449.00 | 4 681.00 | 370 769.00 | 375 449.00 |
BZ Autres créances | 3 019 726.00 | | 3 019 726.00 | 3 019 726.00 |
CF Disponibilités | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 592.00 | 6 743.00 | 4 166 849.00 | 4 173 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 429 843.00 | 12 822 811.00 | 12 607 032.00 | 25 429 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 639 846.00 | 3 639 846.00 | | 3 639 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 985.00 | 363 985.00 | | 363 985.00 |
DG Autres réserves | 5 182 589.00 | 5 182 589.00 | | 5 182 589.00 |
DH Report à nouveau | -22 723.00 | | | -22 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 346.00 | -22 723.00 | | 293 346.00 |
DK Provisions réglementées | 293 300.00 | 297 098.00 | | 293 300.00 |
DL TOTAL (I) | 9 764 496.00 | 9 474 948.00 | | 9 764 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 694.00 | 951 018.00 | | 1 023 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 704.00 | 788 689.00 | | 673 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 595.00 | 233 364.00 | | 217 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 663.00 | 217 905.00 | | 418 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 092.00 | 242 847.00 | | 318 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 771.00 | 130 451.00 | | 190 771.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 7 965.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 537.00 | 2 572 239.00 | | 2 842 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 607 032.00 | 12 047 187.00 | | 12 607 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 704.00 | | | 673 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 514.00 | | 597 514.00 | 597 514.00 |
FG Production vendue services | 4 440 290.00 | | 4 440 290.00 | 4 440 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 804.00 | | 5 037 804.00 | 5 037 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 445.00 | 815.00 | | 26 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 558.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 406.00 | 16 702.00 | | 26 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 851.00 | 22 075.00 | | 52 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | 451.00 | | 7 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 768.00 | 26 690.00 | | 22 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 800.00 | 31 234.00 | | 29 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 051.00 | -9 160.00 | | 23 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 055.00 | 2 105.00 | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 23 742.00 | | 7 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 037.00 | 4 870 483.00 | | 5 186 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 691.00 | 4 893 206.00 | | 4 892 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 346.00 | -22 723.00 | | 293 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69.00 | 135.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 449 253.00 | | 813 692.00 | 20 449 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693.00 | 21 256 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | 3 174 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 16 376 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176 897.00 | | 579.00 | 3 176 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 567 127.00 | | 813 113.00 | 15 567 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 229.00 | | | 1 705 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 128 783.00 | 693 818.00 | 6 533.00 | 12 128 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 049.00 | 204.00 | 3 140.00 | 96 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 032 734.00 | 693 614.00 | 3 393.00 | 12 032 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 098.00 | 22 608.00 | 26 406.00 | 297 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 357.00 | 2 062.00 | 2 357.00 | 2 357.00 |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | 4 681.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 644.00 | 6 743.00 | 7 644.00 | 7 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 742.00 | 29 351.00 | 34 050.00 | 304 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 743.00 | 7 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 608.00 | 26 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 663.00 | 418 663.00 | | 418 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 370 301.00 | | | 370 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 720 029.00 | | | 2 720 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 359.00 | 431 673.00 | 567 686.00 | 999 359.00 |
VI Groupe et associés | 648 050.00 | 648 050.00 | | 648 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 551.00 | | | 682 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 463.00 | | | 427 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 981.00 | | | 168 981.00 |
VP Divers | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 675.00 | 724 596.00 | 2 720 079.00 | 3 444 675.00 |
VW T.V.A. | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 942.00 | 2 057 256.00 | 567 686.00 | 2 624 942.00 |