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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 463.00 | 95 085.00 | 14 378.00 | 109 463.00 |
AH Fonds commercial | 3 078 980.00 | | 3 078 980.00 | 3 078 980.00 |
AN Terrains | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
AP Constructions | 13 702 419.00 | 11 565 050.00 | 2 137 368.00 | 13 702 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 331.00 | 1 062 857.00 | 162 473.00 | 1 225 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 448.00 | 999 364.00 | 167 083.00 | 1 166 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 705 179.00 | | 1 705 179.00 | 1 705 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 182 107.00 | 13 722 357.00 | 7 459 749.00 | 21 182 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BT Marchandises | 84 071.00 | 2 683.00 | 81 387.00 | 84 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 124.00 | | 480 124.00 | 480 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 453.00 | 4 686.00 | 357 766.00 | 362 453.00 |
BZ Autres créances | 3 429 675.00 | | 3 429 675.00 | 3 429 675.00 |
CF Disponibilités | 170 918.00 | | 170 918.00 | 170 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 271.00 | 7 370.00 | 4 554 901.00 | 4 562 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 744 378.00 | 13 729 728.00 | 12 014 650.00 | 25 744 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 639 846.00 | 3 639 846.00 | | 3 639 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 984.00 | 363 984.00 | | 363 984.00 |
DG Autres réserves | 5 182 588.00 | 5 182 588.00 | | 5 182 588.00 |
DH Report à nouveau | 237 958.00 | 270 622.00 | | 237 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 213.00 | -32 663.00 | | 258 213.00 |
DK Provisions réglementées | 338 516.00 | 315 908.00 | | 338 516.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035 261.00 | 9 754 439.00 | | 10 035 261.00 |
DP Provisions pour risques | 897 962.00 | | | 897 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 962.00 | | | 897 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 776.00 | 883 138.00 | | 720 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 179.00 | 650 676.00 | | 485 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 339.00 | 90 273.00 | | 55 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 604.00 | 422 588.00 | | 392 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 400.00 | 307 619.00 | | 276 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 005.00 | 42 956.00 | | 31 005.00 |
EA Autres dettes | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 979 388.00 | 2 399 177.00 | | 1 979 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 650.00 | 12 153 617.00 | | 12 014 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 199.00 | 1 112 787.00 | | 945 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 179.00 | | | 485 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 685.00 | | 556 685.00 | 556 685.00 |
FG Production vendue services | 4 155 245.00 | 129 166.00 | 4 284 412.00 | 4 155 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 931.00 | 129 166.00 | 4 841 097.00 | 4 711 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 976.00 | 1 076.00 | | 171 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 233.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 13 927.00 | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 335.00 | 36 769.00 | | 23 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 335.00 | -6 698.00 | | -23 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 032.00 | 1 694.00 | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | 54 358.00 | | 23 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 024.00 | 5 406 434.00 | | 5 212 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 810.00 | 5 439 098.00 | | 4 953 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 213.00 | -32 663.00 | | 258 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 109 471.00 | | 236 744.00 | 21 109 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 107.00 | 21 182 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 724.00 | 3 188 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 383.00 | 16 288 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182 457.00 | | 10 711.00 | 3 182 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 221 784.00 | | 226 033.00 | 16 221 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 229.00 | | | 1 705 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242 890.00 | 642 929.00 | 163 461.00 | 13 242 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 196.00 | 4 613.00 | 4 724.00 | 95 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147 694.00 | 638 315.00 | 158 736.00 | 13 147 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 908.00 | 22 608.00 | | 315 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 897 962.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 048.00 | 2 683.00 | 3 048.00 | 3 048.00 |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | 4 687.00 | 4 681.00 | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 728.00 | 7 370.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 636.00 | 29 978.00 | 7 728.00 | 323 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 370.00 | 7 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 605.00 | 392 605.00 | | 392 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 357 304.00 | 357 304.00 | | 357 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 265 051.00 | 3 265 051.00 | | 3 265 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 479.00 | 150 007.00 | 570 472.00 | 720 479.00 |
VI Groupe et associés | 456 295.00 | 456 295.00 | | 456 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 454.00 | 3 820 454.00 | | 3 820 454.00 |
VW T.V.A. | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 049.00 | 1 353 577.00 | 570 472.00 | 1 924 049.00 |