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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 477.00 | 95 196.00 | 8 281.00 | 103 477.00 |
AH Fonds commercial | 3 078 980.00 | | 3 078 980.00 | 3 078 980.00 |
AN Terrains | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
AP Constructions | 13 657 989.00 | 11 125 855.00 | 2 532 135.00 | 13 657 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 443.00 | 1 054 687.00 | 148 756.00 | 1 203 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 745.00 | 967 152.00 | 215 593.00 | 1 182 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AX Avances et acomptes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 705 179.00 | | 1 705 179.00 | 1 705 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 118 796.00 | 13 242 890.00 | 7 875 906.00 | 21 118 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BT Marchandises | 103 834.00 | 3 048.00 | 100 786.00 | 103 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 830.00 | | 461 830.00 | 461 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 501.00 | 4 681.00 | 427 820.00 | 432 501.00 |
BZ Autres créances | 3 206 618.00 | | 3 206 618.00 | 3 206 618.00 |
CF Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 440.00 | 7 728.00 | 4 277 711.00 | 4 285 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 404 235.00 | 13 250 618.00 | 12 153 617.00 | 25 404 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942 006.00 | | | 2 942 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 639 846.00 | 3 639 846.00 | | 3 639 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 985.00 | 363 985.00 | | 363 985.00 |
DG Autres réserves | 5 182 589.00 | 5 182 589.00 | | 5 182 589.00 |
DH Report à nouveau | 270 623.00 | -22 723.00 | | 270 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 664.00 | 293 346.00 | | -32 664.00 |
DK Provisions réglementées | 315 908.00 | 293 300.00 | | 315 908.00 |
DL TOTAL (I) | 9 754 440.00 | 9 764 496.00 | | 9 754 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 139.00 | 1 023 694.00 | | 883 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 677.00 | 673 704.00 | | 650 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 274.00 | 217 595.00 | | 90 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 588.00 | 418 663.00 | | 422 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 619.00 | 318 092.00 | | 307 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 956.00 | 190 771.00 | | 42 956.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 177.00 | 2 842 537.00 | | 2 399 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 617.00 | 12 607 032.00 | | 12 153 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 698.00 | 2 842 537.00 | | 1 678 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 515.00 | | 589 515.00 | 589 515.00 |
FG Production vendue services | 4 361 483.00 | | 4 361 483.00 | 4 361 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 998.00 | | 4 950 998.00 | 4 950 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 371.00 | 26 445.00 | | 20 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 071.00 | 52 851.00 | | 30 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 7 032.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 608.00 | 22 768.00 | | 22 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 769.00 | 29 800.00 | | 36 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | 23 051.00 | | -6 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 694.00 | 6 055.00 | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 358.00 | 7 126.00 | | 54 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 434.00 | 5 516 414.00 | | 5 406 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 098.00 | 5 223 068.00 | | 5 439 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 664.00 | 293 346.00 | | -32 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 256 251.00 | | 121 628.00 | 21 256 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 084.00 | 21 118 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 084.00 | 16 231 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 335.00 | | 8 122.00 | 3 174 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 376 686.00 | | 113 506.00 | 16 376 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 229.00 | | | 1 705 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816 068.00 | 671 977.00 | 245 156.00 | 12 816 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 113.00 | 2 083.00 | | 93 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722 955.00 | 669 894.00 | 245 156.00 | 12 722 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 300.00 | 22 608.00 | | 293 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 062.00 | 3 048.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | 4 681.00 | 4 681.00 | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 743.00 | 7 728.00 | 6 743.00 | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 043.00 | 30 336.00 | 6 743.00 | 300 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 728.00 | 6 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 588.00 | 422 588.00 | | 422 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 427 352.00 | 427 352.00 | | 427 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 942 006.00 | | 2 942 006.00 | 2 942 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 604.00 | 149 124.00 | 720 480.00 | 869 604.00 |
VI Groupe et associés | 625 677.00 | 625 677.00 | | 625 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 384.00 | | | 319 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 180.00 | | | 449 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 261.00 | 157 261.00 | | 157 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 222.00 | 743 166.00 | 2 942 056.00 | 3 685 222.00 |
VW T.V.A. | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 904.00 | 1 588 424.00 | 720 480.00 | 2 308 904.00 |