| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 483.00 | 101 452.00 | 15 030.00 | 116 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 078 980.00 | | 3 078 980.00 | 3 078 980.00 |
AN Terrains | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
AP Constructions | 13 702 419.00 | 12 067 209.00 | 1 635 209.00 | 13 702 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 162.00 | 1 022 344.00 | 121 818.00 | 1 144 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 889.00 | 1 038 467.00 | 132 421.00 | 1 170 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 705 185.00 | | 1 705 185.00 | 1 705 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 101 376.00 | 14 229 474.00 | 6 871 902.00 | 21 101 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BT Marchandises | 69 939.00 | 3 583.00 | 66 356.00 | 69 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 418.00 | | 498 418.00 | 498 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 430.00 | 7 741.00 | 220 688.00 | 228 430.00 |
BZ Autres créances | 2 957 050.00 | | 2 957 050.00 | 2 957 050.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 178.00 | 11 324.00 | 3 791 853.00 | 3 803 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 904 555.00 | 14 240 799.00 | 10 663 756.00 | 24 904 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 639 846.00 | 3 639 846.00 | | 3 639 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 984.00 | 363 984.00 | | 363 984.00 |
DG Autres réserves | 5 440 802.00 | 5 182 588.00 | | 5 440 802.00 |
DH Report à nouveau | 237 958.00 | 237 958.00 | | 237 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 548.00 | 258 213.00 | | -924 548.00 |
DK Provisions réglementées | 359 193.00 | 338 516.00 | | 359 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 131 390.00 | 10 035 261.00 | | 9 131 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 907.00 | 720 776.00 | | 922 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 767.00 | 485 179.00 | | 200 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 977.00 | 55 339.00 | | 46 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 592.00 | 392 604.00 | | 156 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 632.00 | 276 400.00 | | 196 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 31 005.00 | | 4 833.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 18 083.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 365.00 | 1 979 388.00 | | 1 532 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 756.00 | 12 014 650.00 | | 10 663 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 787.00 | 1 408 916.00 | | 1 112 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 961.00 | | 124 961.00 | 124 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 961.00 | | 124 961.00 | 124 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 753.00 | 22 608.00 | | 21 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 753.00 | 23 335.00 | | 21 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 801.00 | -23 335.00 | | 70 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -87.00 | 6 032.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 214.00 | 23 297.00 | | 281 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 911.00 | 5 212 024.00 | | 850 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 460.00 | 4 953 810.00 | | 1 775 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 548.00 | 258 213.00 | | -924 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 171 078.00 | | 14 695.00 | 21 171 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 396.00 | 21 101 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 396.00 | 16 200 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188 444.00 | | 7 020.00 | 3 188 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 277 405.00 | | 7 669.00 | 16 277 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 229.00 | | 6.00 | 1 705 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 722 358.00 | 591 513.00 | 84 396.00 | 13 722 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 085.00 | 6 367.00 | | 95 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 627 272.00 | 585 146.00 | 84 396.00 | 13 627 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 516.00 | 21 754.00 | 1 077.00 | 338 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 683.00 | 3 583.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | 7 741.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 370.00 | 11 324.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 886.00 | 33 078.00 | 8 447.00 | 345 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 324.00 | 7 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 754.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 592.00 | 156 592.00 | | 156 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 219 921.00 | 219 921.00 | | 219 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VB T. V. A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 557 394.00 | 2 557 394.00 | | 2 557 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 435.00 | 352 435.00 | | 352 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 472.00 | 150 894.00 | 419 578.00 | 570 472.00 |
VI Groupe et associés | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
VP Divers | 264 466.00 | 264 466.00 | | 264 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 596.00 | 3 203 596.00 | | 3 203 596.00 |
VW T.V.A. | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 388.00 | 1 065 810.00 | 419 578.00 | 1 485 388.00 |