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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 63.00 | 579.00 | 643.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
AN Terrains | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AP Constructions | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 438.00 | 401 969.00 | 192 469.00 | 594 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 375.00 | 35 876.00 | 16 499.00 | 52 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 702.00 | 455 551.00 | 234 151.00 | 689 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BT Marchandises | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 480.00 | 785.00 | 56 694.00 | 57 480.00 |
BZ Autres créances | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 281.00 | 785.00 | 481 495.00 | 482 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 983.00 | 456 337.00 | 715 646.00 | 1 171 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DH Report à nouveau | 363 569.00 | | | 363 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 390 241.00 | | | 390 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 786.00 | | | 158 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 646.00 | | | 715 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 681.00 | | | 210 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 326.00 | | 152 731.00 | 583 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 354.00 | 689 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 354.00 | 664 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 163.00 | | 643.00 | 24 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 722.00 | | 152 088.00 | 558 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 649.00 | 47 103.00 | 46 200.00 | 454 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 649.00 | 47 040.00 | 46 200.00 | 454 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 152.00 | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 152.00 | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 152.00 | | 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 786.00 | 44 062.00 | 114 724.00 | 158 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 405.00 | 210 681.00 | 114 724.00 | 325 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
ST Autres comptes | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
YT Sous‐traitance | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
ZE Dividendes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 337.00 | | | 246 337.00 |