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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 6 141.00 | 3 460.00 | 9 602.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
AN Terrains | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AP Constructions | 12 503.00 | 7 219.00 | 5 284.00 | 12 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 249.00 | 645 877.00 | 327 373.00 | 973 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 674.00 | 51 422.00 | 19 251.00 | 70 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 618.00 | 720 646.00 | 379 972.00 | 1 100 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BT Marchandises | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 574.00 | 1 783.00 | 84 791.00 | 86 574.00 |
BZ Autres créances | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 466 754.00 | | 466 754.00 | 466 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 911.00 | 1 783.00 | 797 128.00 | 798 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 529.00 | 722 429.00 | 1 177 100.00 | 1 899 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
DH Report à nouveau | 361 109.00 | | | 361 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 534.00 | | | -23 534.00 |
DL TOTAL (I) | 406 508.00 | | | 406 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 938.00 | | | 611 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 592.00 | | | 770 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 100.00 | | | 1 177 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 641.00 | | | 312 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 247.00 | | 184 898.00 | 980 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 527.00 | 1 100 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 527.00 | 1 066 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 042.00 | | 184 898.00 | 946 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 864.00 | 120 291.00 | 61 509.00 | 661 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 1 827.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 550.00 | 118 464.00 | 61 509.00 | 657 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | 394.00 | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 394.00 | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 394.00 | | 1 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 938.00 | 153 988.00 | 436 767.00 | 611 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 592.00 | 312 642.00 | 436 767.00 | 770 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
ST Autres comptes | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
YT Sous‐traitance | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 355.00 | | | 248 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |