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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 891.00 | 2 569.00 | 6 321.00 | 8 891.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
AN Terrains | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AP Constructions | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 983.00 | 512 757.00 | 256 226.00 | 768 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 476.00 | 40 311.00 | 38 164.00 | 78 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 726.00 | 572 411.00 | 325 316.00 | 897 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BT Marchandises | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 240.00 | 1 310.00 | 85 930.00 | 87 240.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 255 070.00 | | 255 070.00 | 255 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 412.00 | 1 310.00 | 606 102.00 | 607 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 138.00 | 573 721.00 | 931 418.00 | 1 505 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
DH Report à nouveau | 361 109.00 | | | 361 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DL TOTAL (I) | 445 537.00 | | | 445 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 496.00 | | | 306 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 880.00 | | | 485 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 418.00 | | | 931 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 880.00 | | | 485 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 236.00 | | 103 386.00 | 850 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 895.00 | 897 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 895.00 | 864 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 741.00 | | 103 386.00 | 816 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 120.00 | 102 539.00 | 52 249.00 | 522 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 1 907.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 459.00 | 100 632.00 | 52 249.00 | 521 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 550.00 | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 550.00 | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 550.00 | | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 496.00 | 306 496.00 | | 306 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 588.00 | 116 588.00 | | 116 588.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 880.00 | 485 880.00 | | 485 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
ST Autres comptes | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
YT Sous‐traitance | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 860.00 | | | 248 860.00 |