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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 4 314.00 | 5 288.00 | 9 602.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
AN Terrains | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AP Constructions | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 903.00 | 589 774.00 | 259 129.00 | 848 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 366.00 | 51 003.00 | 29 363.00 | 80 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 247.00 | 661 864.00 | 318 383.00 | 980 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BT Marchandises | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 419.00 | 1 389.00 | 82 030.00 | 83 419.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 242 565.00 | | 242 565.00 | 242 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 478.00 | 1 389.00 | 597 089.00 | 598 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 726.00 | 663 253.00 | 915 472.00 | 1 578 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
DH Report à nouveau | 361 109.00 | | | 361 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 451 542.00 | | | 451 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 677.00 | | | 287 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 931.00 | | | 463 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 472.00 | | | 915 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 396.00 | | | 276 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 726.00 | | 110 370.00 | 897 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 848.00 | 980 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 848.00 | 946 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 054.00 | | 711.00 | 33 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 232.00 | | 109 659.00 | 864 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 411.00 | 112 020.00 | 22 566.00 | 572 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 1 745.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 841.00 | 110 275.00 | 22 566.00 | 569 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 79.00 | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 79.00 | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | 79.00 | | 1 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 677.00 | 100 142.00 | 187 535.00 | 287 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 931.00 | 276 396.00 | 187 535.00 | 463 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
ST Autres comptes | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
YT Sous‐traitance | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |