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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 8 109.00 | 2 013.00 | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
AN Terrains | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AP Constructions | 12 503.00 | 7 791.00 | 4 712.00 | 12 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 904.00 | 734 875.00 | 261 029.00 | 995 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 121.00 | 58 886.00 | 11 235.00 | 70 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 240.00 | 819 647.00 | 303 593.00 | 1 123 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BT Marchandises | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 314 599.00 | | 314 599.00 | 314 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 154.00 | | 707 154.00 | 707 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 394.00 | 819 647.00 | 1 010 747.00 | 1 830 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441.00 | | | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
DH Report à nouveau | 322 575.00 | 361 109.00 | | 322 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | -23 534.00 | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 393 564.00 | 406 508.00 | | 393 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 412.00 | 611 938.00 | | 458 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | 4 342.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 842.00 | 107 494.00 | | 96 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 360.00 | 44 069.00 | | 56 360.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377.00 | 2 669.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 183.00 | 770 592.00 | | 617 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 747.00 | 1 177 100.00 | | 1 010 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 199.00 | 312 641.00 | | 316 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 677.00 | | 1 149 677.00 | 1 149 677.00 |
FG Production vendue services | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 440.00 | | 1 188 440.00 | 1 188 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 7 663.00 | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 977.00 | 5 719.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | 13 383.00 | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 450.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 3 018.00 | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 3 468.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 607.00 | 9 915.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 067.00 | 1 059 983.00 | | 1 211 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 010.00 | 1 083 517.00 | | 1 209 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057.00 | -23 534.00 | | 2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 618.00 | | 54 256.00 | 1 100 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 635.00 | 1 123 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 635.00 | 1 088 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 765.00 | | 520.00 | 33 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 413.00 | | 53 736.00 | 1 066 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 646.00 | 126 819.00 | 27 819.00 | 720 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 1 967.00 | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 504.00 | 124 852.00 | 27 819.00 | 714 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 953.00 | 156 969.00 | 300 984.00 | 457 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 183.00 | 316 199.00 | 300 984.00 | 617 183.00 |