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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 769.00 | 1 640 769.00 | | 1 640 769.00 |
AP Constructions | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 22 661.00 | 985.00 | 23 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 274.00 | | 359 274.00 | 359 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 792.00 | 1 664 171.00 | 513 621.00 | 2 177 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 689.00 | | 587 689.00 | 587 689.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 803.00 | | 604 803.00 | 604 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 595.00 | 1 664 171.00 | 1 118 424.00 | 2 782 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
DG Autres réserves | 1 084 463.00 | 1 084 463.00 | | 1 084 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 505.00 | -1 529 221.00 | | -1 623 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -94 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 644 097.00 | 644 097.00 | | 644 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 1 287.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 551.00 | 352 830.00 | | 346 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 11 327.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | 44 604.00 | | 41 183.00 |
EA Autres dettes | 77 063.00 | 66 558.00 | | 77 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 326.00 | 476 606.00 | | 474 326.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 424.00 | 1 120 704.00 | | 1 118 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 394.00 | | 482 394.00 | 482 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 394.00 | | 482 394.00 | 482 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 660.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 140.00 | 323 926.00 | | 485 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 140.00 | 418 210.00 | | 485 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -94 284.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 255.00 | 328.00 | 2 413.00 | 1 666 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | 328.00 | 2 413.00 | 25 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 274.00 | 359 274.00 | | 359 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 587 689.00 | | | 587 689.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 346 551.00 | 346 551.00 | | 346 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 142.00 | 951 138.00 | 1 004.00 | 952 142.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 326.00 | 474 326.00 | | 474 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |