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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 769.00 | 1 640 769.00 | | 1 640 769.00 |
AP Constructions | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 22 989.00 | 657.00 | 23 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 785.00 | | 260 785.00 | 260 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 303.00 | 1 664 499.00 | 414 804.00 | 2 079 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 615.00 | | 577 615.00 | 577 615.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 935.00 | | 591 935.00 | 591 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 239.00 | 1 664 499.00 | 1 006 740.00 | 2 671 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
DG Autres réserves | 1 084 463.00 | 1 084 463.00 | | 1 084 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 505.00 | -1 623 505.00 | | -1 623 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 644 888.00 | 644 097.00 | | 644 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 61.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 848.00 | 346 551.00 | | 299 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 468.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | 41 183.00 | | 40 256.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | 77 063.00 | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 852.00 | 474 326.00 | | 361 852.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 740.00 | 1 118 424.00 | | 1 006 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 411.00 | | 600 411.00 | 600 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 411.00 | | 600 411.00 | 600 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -260.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 647.00 | 485 140.00 | | 601 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 856.00 | 485 140.00 | | 600 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 785.00 | 260 785.00 | | 260 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 577 615.00 | | | 577 615.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 299 848.00 | 299 848.00 | | 299 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 185.00 | 843 181.00 | 1 004.00 | 844 185.00 |
VW T.V.A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 852.00 | 361 852.00 | | 361 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |