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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 769.00 | 1 640 769.00 | | 1 640 769.00 |
AP Constructions | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 22 488.00 | 1 282.00 | 23 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 553.00 | | 679 553.00 | 679 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 195.00 | 1 663 998.00 | 834 197.00 | 2 498 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 363.00 | | 559 363.00 | 559 363.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 025.00 | | 587 025.00 | 587 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 294.00 | 1 663 998.00 | 1 423 296.00 | 3 087 294.00 |
CU Autres participations | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DG Autres réserves | 1 087 737.00 | | | 1 087 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 714.00 | | | -1 132 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 588.00 | | | 1 138 588.00 |
DP Provisions pour risques | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 452.00 | | | 245 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 633.00 | | | 282 633.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 296.00 | | | 1 423 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 633.00 | | | 282 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 011.00 | | | 440 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 585.00 | | | 439 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 074.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 553.00 | 679 553.00 | | 679 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 559 363.00 | 559 363.00 | | 559 363.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 245 452.00 | 245 452.00 | | 245 452.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 897.00 | 1 240 893.00 | 1 004.00 | 1 241 897.00 |
VW T.V.A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 633.00 | 282 633.00 | | 282 633.00 |