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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 769.00 | 1 640 769.00 | | 1 640 769.00 |
AP Constructions | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 23 318.00 | 328.00 | 23 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 858.00 | | 181 858.00 | 181 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 376.00 | 1 664 828.00 | 335 548.00 | 2 000 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 031.00 | | 661 031.00 | 661 031.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 942.00 | | 684 942.00 | 684 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 318.00 | 1 664 828.00 | 1 020 490.00 | 2 685 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
DG Autres réserves | 1 084 463.00 | 1 084 463.00 | | 1 084 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 714.00 | -1 623 505.00 | | -1 622 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 274.00 | 791.00 | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 648 162.00 | 644 888.00 | | 648 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 81.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 087.00 | 299 848.00 | | 272 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 585.00 | | 9 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 140.00 | 40 256.00 | | 53 140.00 |
EA Autres dettes | 37 912.00 | 12 082.00 | | 37 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 328.00 | 361 852.00 | | 372 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 490.00 | 1 006 740.00 | | 1 020 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 328.00 | | | 372 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 093.00 | | 595 093.00 | 595 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 093.00 | | 595 093.00 | 595 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | 225.00 | | -2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 097.00 | 601 647.00 | | 595 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 823.00 | 600 856.00 | | 591 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 274.00 | 791.00 | | 3 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 661 031.00 | 661 031.00 | | 661 031.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 272 087.00 | 272 087.00 | | 272 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 574.00 | 846 570.00 | 1 004.00 | 847 574.00 |
VW T.V.A. | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 328.00 | 372 328.00 | | 372 328.00 |