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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 769.00 | 1 640 769.00 | | 1 640 769.00 |
AP Constructions | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 717.00 | 1 665 156.00 | 288 561.00 | 1 953 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 344.00 | | 1 241 344.00 | 1 241 344.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 087.00 | | 1 266 087.00 | 1 266 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 804.00 | 1 665 156.00 | 1 554 648.00 | 3 219 804.00 |
CU Autres participations | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DG Autres réserves | 1 087 737.00 | | | 1 087 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 714.00 | | | -1 622 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 162.00 | | | 1 138 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 636.00 | | | 213 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 638.00 | | | 144 638.00 |
EA Autres dettes | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 485.00 | | | 416 485.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 648.00 | | | 1 554 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 569.00 | | 428 569.00 | 428 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 569.00 | | 428 569.00 | 428 569.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 001.00 | | | 490 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 001.00 | | | 490 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 578.00 | | | 489 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 583.00 | | | 918 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 583.00 | | | 428 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 344.00 | 1 241 344.00 | | 1 241 344.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 213 636.00 | 213 636.00 | | 213 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 091.00 | 1 378 087.00 | 1 004.00 | 1 379 091.00 |
VW T.V.A. | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 485.00 | 416 485.00 | | 416 485.00 |