| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 943.00 | 105 274.00 | 33 669.00 | 138 943.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 524.00 | 105 274.00 | 73 250.00 | 178 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
072 Créances – Autres | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
084 Disponibilités | 132 390.00 | | 132 390.00 | 132 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 286.00 | | 228 286.00 | 228 286.00 |
110 Total général Actif | 406 810.00 | 105 274.00 | 301 536.00 | 406 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 474.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 848.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 810.00 | 648 387.00 | | 723 810.00 |
222 Production stockée | -6 481.00 | 15 826.00 | | -6 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 2 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | 3.00 | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 825.00 | 666 216.00 | | 724 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 809.00 | 319 218.00 | | 352 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | 8 778.00 | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 50 243.00 | 46 312.00 | | 50 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 2 265.00 | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 018.00 | 205 233.00 | | 209 018.00 |
252 Charges sociales | 78 008.00 | 78 019.00 | | 78 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 025.00 | 4 884.00 | | 6 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 888.00 | 664 509.00 | | 697 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 937.00 | 1 706.00 | | 26 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | 500.00 | | 688.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 2.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 127.00 | 2 737.00 | | 20 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |