| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 482.00 | 39 511.00 | 12 972.00 | 52 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 414.00 | 82 664.00 | 38 750.00 | 121 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 477.00 | 122 174.00 | 91 302.00 | 213 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 830.00 | | 278 830.00 | 278 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 306.00 | 122 174.00 | 370 132.00 | 492 306.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | 25 689.00 | | 26 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 033.00 | 5 779.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 187 119.00 | 182 268.00 | | 187 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 006.00 | 29 032.00 | | 29 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 345.00 | 83 000.00 | | 98 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 864.00 | 22 495.00 | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 71 727.00 | | 21 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 771.00 | 26 434.00 | | 14 771.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 012.00 | 233 633.00 | | 183 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 132.00 | 415 901.00 | | 370 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 365.00 | | 611 365.00 | 611 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 365.00 | | 611 365.00 | 611 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 451.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 749.00 | 15 760.00 | | 14 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 746.00 | 746.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 746.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | -347.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | -347.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 1 092.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 1 624.00 | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 513.00 | 671 456.00 | | 620 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 715.00 | 645 767.00 | | 593 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 797.00 | 25 689.00 | | 26 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 568.00 | 12 813.00 | 2 207.00 | 111 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 568.00 | 12 813.00 | 2 207.00 | 111 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 006.00 | 12 530.00 | 16 476.00 | 29 006.00 |
VI Groupe et associés | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 148.00 | 147 672.00 | 16 476.00 | 164 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 1 584.00 | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 369.00 | 6 462.00 | | 6 369.00 |
ST Autres comptes | 22 310.00 | 25 250.00 | | 22 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 239.00 | 17 182.00 | | 17 239.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | 2 159.00 | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 842.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | 2 426.00 | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 497.00 | 66 456.00 | | 64 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 331.00 | 66 265.00 | | 63 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 115.00 | 51 053.00 | | 46 115.00 |