| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 482.00 | 39 276.00 | 3 206.00 | 42 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 414.00 | 72 292.00 | 49 121.00 | 121 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 477.00 | 111 568.00 | 91 908.00 | 203 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 167 780.00 | | 167 780.00 | 167 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 993.00 | | 323 993.00 | 323 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 470.00 | 111 568.00 | 415 901.00 | 527 470.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 39 797.00 | | |
DH Report à nouveau | | 65 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 689.00 | 34 216.00 | | 25 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 779.00 | 6 525.00 | | 5 779.00 |
DL TOTAL (I) | 182 268.00 | 154 351.00 | | 182 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | 28 498.00 | | 29 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 57 866.00 | | 83 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 495.00 | 2 210.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 727.00 | 93 919.00 | | 71 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 434.00 | 48 768.00 | | 26 434.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 633.00 | 232 207.00 | | 233 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 901.00 | 386 558.00 | | 415 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 064.00 | 209 941.00 | | 215 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 938.00 | | 662 938.00 | 662 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 938.00 | | 662 938.00 | 662 938.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | 6 408.00 | | 2 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 760.00 | 7 652.00 | | 15 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | 2 293.00 | | 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 10 570.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -347.00 | 9 465.00 | | -347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -347.00 | 9 465.00 | | -347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 1 105.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 2 460.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 456.00 | 765 964.00 | | 671 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 767.00 | 731 748.00 | | 645 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 689.00 | 34 216.00 | | 25 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 347.00 | | 22 130.00 | 181 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 766.00 | | 22 130.00 | 141 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 470.00 | 11 098.00 | | 100 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 470.00 | 11 098.00 | | 100 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 032.00 | 10 463.00 | 18 569.00 | 29 032.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 896.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 139.00 | 192 570.00 | 18 569.00 | 211 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 3 497.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 462.00 | 5 922.00 | | 6 462.00 |
ST Autres comptes | 25 250.00 | 23 059.00 | | 25 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 182.00 | 17 188.00 | | 17 182.00 |
YT Sous‐traitance | 2 159.00 | 4 177.00 | | 2 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 1 013.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | 4 510.00 | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 456.00 | 74 628.00 | | 66 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 265.00 | 76 117.00 | | 66 265.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 053.00 | 50 346.00 | | 51 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |