| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 433.00 | 42 134.00 | 9 300.00 | 51 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 707.00 | 67 299.00 | 59 409.00 | 126 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 721.00 | 109 433.00 | 108 289.00 | 217 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
BP En cours de production de services | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BZ Autres créances | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 731.00 | | 183 731.00 | 183 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 720.00 | | 300 720.00 | 300 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 441.00 | 109 433.00 | 409 008.00 | 518 441.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 186.00 | 4 489.00 | | 7 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 021.00 | 26 797.00 | | 30 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 288.00 | 5 033.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 192 294.00 | 187 119.00 | | 192 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 228.00 | 29 006.00 | | 38 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 610.00 | 98 345.00 | | 81 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 815.00 | 18 864.00 | | 37 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | 21 080.00 | | 20 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 804.00 | 14 771.00 | | 38 804.00 |
EA Autres dettes | | 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 714.00 | 183 012.00 | | 216 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 008.00 | 370 132.00 | | 409 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 514.00 | 166 536.00 | | 201 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 203.00 | | 680 203.00 | 680 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 203.00 | | 680 203.00 | 680 203.00 |
FM Production stockée | | | 1 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 599.00 | 14 749.00 | | 14 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 246.00 | 1 746.00 | | 9 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 246.00 | 1 746.00 | | 9 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 246.00 | 1 375.00 | | 9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 4 743.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 198.00 | 620 513.00 | | 702 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 177.00 | 593 715.00 | | 672 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 021.00 | 26 797.00 | | 30 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 477.00 | | 34 218.00 | 213 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 973.00 | 217 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 973.00 | 178 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 896.00 | | 34 218.00 | 173 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 174.00 | 17 232.00 | 29 973.00 | 122 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 174.00 | 17 232.00 | 29 973.00 | 122 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 228.00 | 23 028.00 | 15 200.00 | 38 228.00 |
VI Groupe et associés | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 899.00 | 163 699.00 | 15 200.00 | 178 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 029.00 | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 618.00 | 6 369.00 | | 6 618.00 |
ST Autres comptes | 24 943.00 | 22 310.00 | | 24 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 223.00 | 17 239.00 | | 17 223.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | 198.00 | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 996.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | 2 025.00 | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 546.00 | 64 497.00 | | 72 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 561.00 | 63 331.00 | | 81 561.00 |
ZE Dividendes | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 898.00 | 46 115.00 | | 48 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |