| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 482.00 | 37 479.00 | 5 004.00 | 42 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 284.00 | 62 991.00 | 36 292.00 | 99 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 347.00 | 100 470.00 | 80 876.00 | 181 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 240 823.00 | | 240 823.00 | 240 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 682.00 | | 305 682.00 | 305 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 029.00 | 100 470.00 | 386 558.00 | 487 029.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 797.00 | 20 966.00 | | 39 797.00 |
DH Report à nouveau | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 216.00 | 20 127.00 | | 34 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 525.00 | 7 568.00 | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 154 351.00 | 122 474.00 | | 154 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 498.00 | 25 083.00 | | 28 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 866.00 | 13 724.00 | | 57 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 63 287.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 919.00 | 38 687.00 | | 93 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 768.00 | 30 005.00 | | 48 768.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 207.00 | 170 785.00 | | 232 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 558.00 | 301 536.00 | | 386 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 941.00 | 170 785.00 | | 209 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 871.00 | | 756 871.00 | 756 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 871.00 | | 756 871.00 | 756 871.00 |
FM Production stockée | | | -9 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | 1 094.00 | | 6 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 652.00 | 8 501.00 | | 7 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | 686.00 | | 2 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | 686.00 | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 465.00 | 8 277.00 | | 9 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | -7 591.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | -1 200.00 | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 964.00 | 725 511.00 | | 765 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 748.00 | 705 384.00 | | 731 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 216.00 | 20 127.00 | | 34 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 274.00 | 9 430.00 | 14 234.00 | 105 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 274.00 | 9 430.00 | 14 234.00 | 105 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 498.00 | 6 232.00 | 22 266.00 | 28 498.00 |
VI Groupe et associés | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 997.00 | 207 731.00 | 22 266.00 | 229 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 2 518.00 | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 922.00 | 5 670.00 | | 5 922.00 |
ST Autres comptes | 23 059.00 | 25 375.00 | | 23 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 188.00 | 15 104.00 | | 17 188.00 |
YT Sous‐traitance | 4 177.00 | 4 095.00 | | 4 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 1 016.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 510.00 | 3 534.00 | | 4 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 628.00 | 65 760.00 | | 74 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 117.00 | 78 430.00 | | 76 117.00 |
ZE Dividendes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 346.00 | 50 243.00 | | 50 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |