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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 917.00 | 41 904.00 | 1 013.00 | 42 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 843.00 | 349 567.00 | 262 276.00 | 611 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 227.00 | 423 326.00 | 335 901.00 | 759 227.00 |
BF Prêts | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 483.00 | 815 155.00 | 739 327.00 | 1 554 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 075.00 | | 143 075.00 | 143 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538 553.00 | 30 545.00 | 4 508 008.00 | 4 538 553.00 |
BZ Autres créances | 5 046 434.00 | | 5 046 434.00 | 5 046 434.00 |
CF Disponibilités | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 329.00 | 30 545.00 | 9 770 784.00 | 9 801 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 811.00 | 845 700.00 | 10 510 111.00 | 11 355 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 748 680.00 | | | 3 748 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 789.00 | | | 380 789.00 |
DK Provisions réglementées | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 542.00 | | | 4 440 542.00 |
DP Provisions pour risques | 442 269.00 | | | 442 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 269.00 | | | 442 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 859.00 | | | 3 063 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 752.00 | | | 2 245 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EA Autres dettes | 289 194.00 | | | 289 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 300.00 | | | 5 627 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 111.00 | | | 10 510 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 919.00 | | | 5 608 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 739.00 | | 778 739.00 | 778 739.00 |
FG Production vendue services | 28 753 677.00 | 577 264.00 | 29 330 941.00 | 28 753 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 532 416.00 | 577 264.00 | 30 109 680.00 | 29 532 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 467 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 175 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 334 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 902.00 | |
GE Autres charges | | | 839 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 005 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 275.00 | | | 170 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 560.00 | | | -9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501 008.00 | | | 30 501 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 120 218.00 | | | 30 120 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 789.00 | | | 380 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 054.00 | | 382 534.00 | 1 187 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 105.00 | 1 554 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 105.00 | 1 371 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 959.00 | | 1 128.00 | 45 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 724.00 | | 362 450.00 | 1 023 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 371.00 | | 18 955.00 | 117 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 067.00 | 260 405.00 | 12 316.00 | 567 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 674.00 | 588.00 | | 41 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 392.00 | 259 816.00 | 12 316.00 | 525 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 984.00 | 15 222.00 | 32 134.00 | 52 984.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 048.00 | 297 902.00 | 182 680.00 | 327 048.00 |
6T Sur comptes clients | 30 207.00 | 5 370.00 | 5 031.00 | 30 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 207.00 | 5 370.00 | 5 031.00 | 30 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 239.00 | 318 493.00 | 219 846.00 | 410 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 271.00 | 187 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 222.00 | 32 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 859.00 | 3 063 859.00 | | 3 063 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 634.00 | 486 634.00 | | 486 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 845.00 | 829 845.00 | | 829 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 863.00 | 289 863.00 | | 289 863.00 |
UP Prêts | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 507 580.00 | | | 4 507 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VB T. V. A. | 432 733.00 | | | 432 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 430 050.00 | | | 4 430 050.00 |
VP Divers | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 409.00 | 9 562 049.00 | 165 360.00 | 9 727 409.00 |
VW T.V.A. | 846 820.00 | 846 820.00 | | 846 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 300.00 | 5 608 919.00 | 18 381.00 | 5 627 300.00 |