| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
AN Terrains | 6 541.00 | 2 500.00 | 4 041.00 | 6 541.00 |
AP Constructions | 93 731.00 | 21 401.00 | 72 330.00 | 93 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 098.00 | 342 217.00 | 302 881.00 | 645 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 553.00 | 643 193.00 | 250 360.00 | 893 553.00 |
BF Prêts | 230 822.00 | | 230 822.00 | 230 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 023.00 | 1 052 587.00 | 865 435.00 | 1 918 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 975.00 | | 260 975.00 | 260 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 485.00 | 46 846.00 | 3 989 639.00 | 4 036 485.00 |
BZ Autres créances | 8 646 135.00 | | 8 646 135.00 | 8 646 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951 657.00 | 46 846.00 | 12 904 811.00 | 12 951 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 869 680.00 | 1 099 433.00 | 13 770 246.00 | 14 869 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 046 017.00 | 5 685 901.00 | | 6 046 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 267.00 | 720 116.00 | | 1 162 267.00 |
DK Provisions réglementées | 30 482.00 | 9 248.00 | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 7 513 766.00 | 6 690 265.00 | | 7 513 766.00 |
DP Provisions pour risques | 298 293.00 | 314 091.00 | | 298 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 293.00 | 314 091.00 | | 298 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 753.00 | 22 848.00 | | 25 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 409.00 | 2 927 424.00 | | 3 636 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 499.00 | 1 448 204.00 | | 2 240 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 018.00 | | |
EA Autres dettes | 55 282.00 | 33 906.00 | | 55 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 187.00 | 4 449 398.00 | | 5 958 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 770 246.00 | 11 453 754.00 | | 13 770 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 521.00 | | 192 521.00 | 192 521.00 |
FG Production vendue services | 29 621 834.00 | 431 399.00 | 30 053 232.00 | 29 621 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 814 355.00 | 431 399.00 | 30 245 753.00 | 29 814 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 667 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 785 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 245.00 | |
GE Autres charges | | | 601 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 762 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 9 717.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 7 600.00 | | 57 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475.00 | 19 247.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 096.00 | 36 564.00 | | 59 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 1 814.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607.00 | 1 624.00 | | 4 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 712.00 | 1 808.00 | | 26 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 081.00 | 5 246.00 | | 32 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 015.00 | 31 318.00 | | 27 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 743.00 | 66 654.00 | | 265 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 425.00 | 180 148.00 | | 501 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 726 349.00 | 29 113 132.00 | | 30 726 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 564 082.00 | 28 393 017.00 | | 29 564 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 267.00 | 720 116.00 | | 1 162 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 624.00 | | 424 115.00 | 1 905 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 232 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 716.00 | 1 918 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 566.00 | 1 638 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 465.00 | | 403 024.00 | 1 647 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 072.00 | | 21 091.00 | 211 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 645.00 | 167 901.00 | 406 959.00 | 1 291 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 369.00 | 167 901.00 | 406 959.00 | 1 248 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 248.00 | 22 709.00 | 1 475.00 | 9 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 091.00 | 139 248.00 | 155 046.00 | 314 091.00 |
6T Sur comptes clients | 41 558.00 | 7 046.00 | 1 758.00 | 41 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 558.00 | 7 046.00 | 1 758.00 | 41 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 897.00 | 169 003.00 | 158 279.00 | 364 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 753.00 | 370.00 | 25 382.00 | 25 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 409.00 | 3 636 409.00 | | 3 636 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 914.00 | 603 914.00 | | 603 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 806.00 | 381 806.00 | | 381 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 465.00 | 330 465.00 | | 330 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
UP Prêts | 230 822.00 | | 230 822.00 | 230 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 144.00 | 3 988 144.00 | | 3 988 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
VB T. V. A. | 552 558.00 | 552 558.00 | | 552 558.00 |
VC Groupe et associés | 7 901 477.00 | 7 901 477.00 | | 7 901 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922 694.00 | 12 643 531.00 | 279 163.00 | 12 922 694.00 |
VW T.V.A. | 889 993.00 | 889 993.00 | | 889 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 187.00 | 5 932 804.00 | 25 382.00 | 5 958 187.00 |