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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
AN Terrains | 6 541.00 | 1 190.00 | 5 351.00 | 6 541.00 |
AP Constructions | 120 533.00 | 18 612.00 | 101 921.00 | 120 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 413.00 | 460 115.00 | 61 298.00 | 521 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 320.00 | 754 607.00 | 60 713.00 | 815 320.00 |
BF Prêts | 192 394.00 | | 192 394.00 | 192 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 187.00 | 1 277 799.00 | 430 388.00 | 1 708 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 292.00 | | 450 292.00 | 450 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 862.00 | 51 045.00 | 3 930 817.00 | 3 981 862.00 |
BZ Autres créances | 6 921 429.00 | | 6 921 429.00 | 6 921 429.00 |
CF Disponibilités | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 673 667.00 | 51 045.00 | 11 622 623.00 | 11 673 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 855.00 | 1 328 843.00 | 12 053 011.00 | 13 381 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 570 647.00 | 4 017 166.00 | | 4 570 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 254.00 | 1 113 481.00 | | 1 115 254.00 |
DK Provisions réglementées | 20 687.00 | 21 026.00 | | 20 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981 588.00 | 5 426 673.00 | | 5 981 588.00 |
DP Provisions pour risques | 316 029.00 | 350 151.00 | | 316 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 029.00 | 350 151.00 | | 316 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 851.00 | 11 344.00 | | 325 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 635.00 | 3 601 134.00 | | 3 507 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 798.00 | 1 987 946.00 | | 1 857 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | 6 984.00 | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | 60 712.00 | 164 498.00 | | 60 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 755 394.00 | 5 771 905.00 | | 5 755 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 053 011.00 | 11 548 729.00 | | 12 053 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 851.00 | | | 325 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 306.00 | | 875 306.00 | 875 306.00 |
FG Production vendue services | 30 691 889.00 | 289 323.00 | 30 981 212.00 | 30 691 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 567 195.00 | 289 323.00 | 31 856 518.00 | 31 567 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 580 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 015 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 281.00 | |
GE Autres charges | | | 758 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 047 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 891.00 | 734 392.00 | | 411 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 399.00 | 10 814.00 | | 4 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 290.00 | 745 206.00 | | 416 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | 23 956.00 | | 6 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 060.00 | 4 120.00 | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 134.00 | 28 076.00 | | 39 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 157.00 | 717 131.00 | | 377 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 611.00 | 88 747.00 | | 239 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 855.00 | 241 278.00 | | 554 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 996 859.00 | 34 300 165.00 | | 32 996 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 881 604.00 | 33 186 685.00 | | 31 881 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 254.00 | 1 113 481.00 | | 1 115 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 564.00 | | 91 363.00 | 1 713 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 739.00 | 1 708 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 739.00 | 1 463 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 506.00 | | 68 040.00 | 1 492 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 971.00 | | 23 323.00 | 173 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 639.00 | 142 719.00 | 68 559.00 | 1 203 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 364.00 | 142 719.00 | 68 559.00 | 1 160 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 026.00 | 4 060.00 | 4 399.00 | 21 026.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 151.00 | 147 281.00 | 181 402.00 | 350 151.00 |
6T Sur comptes clients | 186 689.00 | 9 762.00 | 145 407.00 | 186 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 689.00 | 9 762.00 | 145 407.00 | 186 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 866.00 | 161 103.00 | 331 208.00 | 557 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 184.00 | 82.00 | 5 103.00 | 5 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 635.00 | 3 507 635.00 | | 3 507 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 577.00 | 563 577.00 | | 563 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 549.00 | 528 549.00 | | 528 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
UP Prêts | 192 394.00 | | 192 394.00 | 192 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 076.00 | 3 929 076.00 | | 3 929 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 786.00 | 3 848.00 | 48 938.00 | 52 786.00 |
VB T. V. A. | 506 524.00 | 506 524.00 | | 506 524.00 |
VC Groupe et associés | 6 143 977.00 | 6 143 977.00 | | 6 143 977.00 |
VI Groupe et associés | 320 667.00 | 320 667.00 | | 320 667.00 |
VP Divers | 203 894.00 | 203 894.00 | | 203 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111 335.00 | 10 870 003.00 | 241 332.00 | 11 111 335.00 |
VW T.V.A. | 746 836.00 | 746 836.00 | | 746 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 394.00 | 5 750 291.00 | 5 103.00 | 5 755 394.00 |