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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
AP Constructions | 7 051.00 | 211.00 | 6 840.00 | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 898.00 | 348 466.00 | 193 432.00 | 541 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 905.00 | 586 965.00 | 208 940.00 | 795 905.00 |
BF Prêts | 155 021.00 | | 155 021.00 | 155 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 962.00 | 978 918.00 | 568 044.00 | 1 546 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 684.00 | | 310 684.00 | 310 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 948.00 | 209 211.00 | 3 697 736.00 | 3 906 948.00 |
BZ Autres créances | 5 632 436.00 | | 5 632 436.00 | 5 632 436.00 |
CF Disponibilités | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899 856.00 | 209 211.00 | 9 690 644.00 | 9 899 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 446 818.00 | 1 188 129.00 | 10 258 688.00 | 11 446 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 044.00 | | | 187 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 129 470.00 | | | 4 129 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 303.00 | | | -112 303.00 |
DK Provisions réglementées | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 886.00 | | | 4 319 886.00 |
DP Provisions pour risques | 390 802.00 | | | 390 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 802.00 | | | 390 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 198.00 | | | 3 096 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 465.00 | | | 2 113 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 324 201.00 | | | 324 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 000.00 | | | 5 548 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 688.00 | | | 10 258 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 066.00 | | | 5 535 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 297.00 | | 873 297.00 | 873 297.00 |
FG Production vendue services | 30 157 426.00 | 651 243.00 | 30 808 669.00 | 30 157 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 030 723.00 | 651 243.00 | 31 681 967.00 | 31 030 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 319 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 054 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 527 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 924.00 | |
GE Autres charges | | | 936 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 435 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 303.00 | | | 363 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 336 022.00 | | | 32 336 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 448 326.00 | | | 32 448 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 303.00 | | | -112 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 483.00 | | 98 808.00 | 1 554 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 328.00 | 1 546 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 328.00 | 1 344 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 069.00 | | 80 113.00 | 1 371 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 326.00 | | 18 695.00 | 136 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 155.00 | 266 306.00 | 102 543.00 | 815 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 263.00 | 1 013.00 | | 42 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 892.00 | 265 293.00 | 102 543.00 | 772 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 072.00 | 2 734.00 | 11 086.00 | 36 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 269.00 | 214 924.00 | 266 391.00 | 442 269.00 |
6T Sur comptes clients | 30 545.00 | 186 359.00 | 7 692.00 | 30 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 545.00 | 186 359.00 | 7 692.00 | 30 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 886.00 | 404 017.00 | 285 169.00 | 508 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 283.00 | 274 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 734.00 | 11 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 198.00 | 3 096 198.00 | | 3 096 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 826.00 | 550 826.00 | | 550 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 119.00 | 858 119.00 | | 858 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 201.00 | 324 201.00 | | 324 201.00 |
UP Prêts | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 660 814.00 | | | 3 660 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 133.00 | | | 246 133.00 |
VB T. V. A. | 477 674.00 | | | 477 674.00 |
VC Groupe et associés | 4 948 306.00 | | | 4 948 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VP Divers | 140 624.00 | | | 140 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 696 902.00 | 9 354 837.00 | 342 065.00 | 9 696 902.00 |
VW T.V.A. | 701 880.00 | 701 880.00 | | 701 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 000.00 | 5 535 066.00 | 12 934.00 | 5 548 000.00 |