| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
AN Terrains | 6 541.00 | 1 845.00 | 4 696.00 | 6 541.00 |
AP Constructions | 137 165.00 | 37 131.00 | 100 034.00 | 137 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 157.00 | 452 062.00 | 105 095.00 | 557 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 602.00 | 757 331.00 | 189 271.00 | 946 602.00 |
BF Prêts | 210 372.00 | | 210 372.00 | 210 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 624.00 | 1 291 645.00 | 613 979.00 | 1 905 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 723.00 | | 281 723.00 | 281 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 467.00 | 41 558.00 | 3 239 909.00 | 3 281 467.00 |
BZ Autres créances | 6 849 179.00 | | 6 849 179.00 | 6 849 179.00 |
CF Disponibilités | 467 709.00 | | 467 709.00 | 467 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 881 334.00 | 41 558.00 | 10 839 776.00 | 10 881 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 957.00 | 1 333 203.00 | 11 453 754.00 | 12 786 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 685 901.00 | | | 5 685 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 116.00 | | | 720 116.00 |
DK Provisions réglementées | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 265.00 | | | 6 690 265.00 |
DP Provisions pour risques | 314 091.00 | | | 314 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 091.00 | | | 314 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 424.00 | | | 2 927 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 204.00 | | | 1 448 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
EA Autres dettes | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 398.00 | | | 4 449 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 453 754.00 | | | 11 453 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 912.00 | | | 4 426 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 494.00 | | 712 494.00 | 712 494.00 |
FG Production vendue services | 27 721 336.00 | 256 095.00 | 27 977 431.00 | 27 721 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 433 829.00 | 256 095.00 | 28 689 924.00 | 28 433 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 076 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 039 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 711.00 | |
GE Autres charges | | | 673 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 137 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 113 132.00 | | | 29 113 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 393 017.00 | | | 28 393 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 116.00 | | | 720 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 187.00 | | 280 308.00 | 1 708 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 872.00 | 1 905 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 872.00 | 1 647 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 806.00 | | 266 531.00 | 1 463 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 294.00 | | 13 777.00 | 197 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 799.00 | 95 094.00 | 81 248.00 | 1 277 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 523.00 | 95 094.00 | 81 248.00 | 1 234 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 687.00 | 1 808.00 | 13 247.00 | 20 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 029.00 | 106 711.00 | 108 649.00 | 316 029.00 |
6T Sur comptes clients | 51 045.00 | 1 758.00 | 11 244.00 | 51 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 045.00 | 1 758.00 | 11 244.00 | 51 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 761.00 | 110 277.00 | 133 141.00 | 387 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 469.00 | 113 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 808.00 | 19 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 848.00 | 361.00 | 22 487.00 | 22 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 424.00 | 2 927 424.00 | | 2 927 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 787.00 | 293 787.00 | | 293 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 259.00 | 473 259.00 | | 473 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
UP Prêts | 210 372.00 | | 210 372.00 | 210 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 873.00 | 3 232 873.00 | | 3 232 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
VB T. V. A. | 420 599.00 | 420 599.00 | | 420 599.00 |
VC Groupe et associés | 6 229 105.00 | 6 229 105.00 | | 6 229 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VP Divers | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 342 819.00 | 10 083 853.00 | 258 966.00 | 10 342 819.00 |
VW T.V.A. | 671 642.00 | 671 642.00 | | 671 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 398.00 | 4 426 912.00 | 22 487.00 | 4 449 398.00 |