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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 518.00 | 66 400.00 | 8 118.00 | 74 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 065.00 | 201 481.00 | 98 584.00 | 300 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 303.00 | 268 601.00 | 106 702.00 | 375 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 041.00 | 15 326.00 | 178 715.00 | 194 041.00 |
BZ Autres créances | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
CF Disponibilités | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 012.00 | 15 326.00 | 366 686.00 | 382 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 315.00 | 283 927.00 | 473 388.00 | 757 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 547.00 | 251 351.00 | | 149 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 510.00 | -101 804.00 | | -21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 183 036.00 | 204 547.00 | | 183 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 017.00 | 34 719.00 | | 29 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 017.00 | 34 719.00 | | 29 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 270.00 | 25 079.00 | | 40 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 8 530.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 129.00 | 141 312.00 | | 172 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 473.00 | 51 293.00 | | 44 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 335.00 | 226 215.00 | | 261 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 388.00 | 465 480.00 | | 473 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 824.00 | | | 348 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 104.00 | | | 348 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 575.00 | 26 612.00 | 4 586.00 | 246 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 119.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 975.00 | 26 492.00 | 4 586.00 | 245 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 719.00 | 3 489.00 | 9 191.00 | 34 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 719.00 | 3 489.00 | 9 191.00 | 34 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 9 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 042.00 | 13 544.00 | 26 498.00 | 40 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 691.00 | 274 691.00 | | 274 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 335.00 | 234 837.00 | 26 498.00 | 261 335.00 |