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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 474.00 | 72 698.00 | 9 776.00 | 82 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 199.00 | 235 476.00 | 93 723.00 | 329 199.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 393.00 | 308 894.00 | 104 499.00 | 413 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 558.00 | 22 509.00 | 182 049.00 | 204 558.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 403.00 | 22 509.00 | 350 894.00 | 373 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 796.00 | 331 403.00 | 455 393.00 | 786 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 682.00 | 128 036.00 | | 95 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 727.00 | -32 355.00 | | -39 727.00 |
DL TOTAL (I) | 110 955.00 | 150 682.00 | | 110 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 984.00 | 33 794.00 | | 37 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 984.00 | 33 794.00 | | 37 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 616.00 | 43 165.00 | | 28 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | 5 645.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 438.00 | 110 312.00 | | 220 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 033.00 | 34 539.00 | | 38 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 4 671.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 455.00 | 198 332.00 | | 306 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 393.00 | 382 808.00 | | 455 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 712.00 | 173 768.00 | | 296 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 042.00 | | 54 105.00 | 377 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 754.00 | 413 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 754.00 | 412 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 322.00 | | 54 105.00 | 376 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 225.00 | 24 658.00 | 3 989.00 | 288 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 505.00 | 24 658.00 | 3 989.00 | 287 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 794.00 | 37 984.00 | 33 794.00 | 33 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 794.00 | 37 984.00 | 33 794.00 | 33 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 984.00 | 33 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 438.00 | 220 438.00 | | 220 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 876.00 | -1 876.00 | | -1 876.00 |
UX Autres créances clients | 204 558.00 | 204 558.00 | | 204 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 363.00 | 18 621.00 | 9 742.00 | 28 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 969.00 | 280 969.00 | | 280 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 455.00 | 296 712.00 | 9 742.00 | 306 455.00 |