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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 010.00 | 70 811.00 | 11 199.00 | 82 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 312.00 | 216 694.00 | 77 618.00 | 294 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 042.00 | 288 225.00 | 88 817.00 | 377 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 897.00 | 21 673.00 | 132 224.00 | 153 897.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CF Disponibilités | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 664.00 | 21 673.00 | 293 991.00 | 315 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 706.00 | 309 898.00 | 382 808.00 | 692 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 036.00 | 149 547.00 | | 128 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 355.00 | -21 510.00 | | -32 355.00 |
DL TOTAL (I) | 150 682.00 | 183 036.00 | | 150 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 794.00 | 29 017.00 | | 33 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 794.00 | 29 017.00 | | 33 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 165.00 | 40 270.00 | | 43 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 4 296.00 | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 312.00 | 172 129.00 | | 110 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 539.00 | 44 473.00 | | 34 539.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 332.00 | 261 335.00 | | 198 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 808.00 | 473 388.00 | | 382 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 768.00 | 234 837.00 | | 173 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 228.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 303.00 | | | 375 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 583.00 | | | 374 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 601.00 | 26 548.00 | 6 924.00 | 268 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 881.00 | 26 548.00 | 6 924.00 | 267 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 017.00 | 4 777.00 | | 29 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 017.00 | 4 777.00 | | 29 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UX Autres créances clients | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 931.00 | 18 366.00 | 24 565.00 | 42 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
VP Divers | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 231.00 | 197 231.00 | | 197 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 332.00 | 173 768.00 | 24 565.00 | 198 332.00 |