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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 084.00 | 79 399.00 | 7 685.00 | 87 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 141.00 | 254 058.00 | 76 083.00 | 330 141.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 945.00 | 334 177.00 | 83 768.00 | 417 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 671.00 | 26 767.00 | 143 904.00 | 170 671.00 |
BZ Autres créances | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CF Disponibilités | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 955.00 | 26 767.00 | 323 188.00 | 349 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 900.00 | 360 944.00 | 406 956.00 | 767 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 955.00 | 95 682.00 | | 55 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 568.00 | -39 727.00 | | -11 568.00 |
DL TOTAL (I) | 99 387.00 | 110 955.00 | | 99 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 877.00 | 37 984.00 | | 42 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 877.00 | 37 984.00 | | 42 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 823.00 | 28 616.00 | | 13 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918.00 | 6 036.00 | | 12 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 436.00 | 220 438.00 | | 198 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 983.00 | 38 033.00 | | 34 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532.00 | 9 171.00 | | 4 532.00 |
EA Autres dettes | | 4 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 692.00 | 306 455.00 | | 264 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 956.00 | 455 393.00 | | 406 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 665.00 | 296 712.00 | | 261 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 393.00 | | 5 552.00 | 413 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 417 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 417 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 673.00 | | 5 552.00 | 412 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 894.00 | 25 283.00 | | 308 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 174.00 | 25 283.00 | | 308 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 529.00 | 10 502.00 | 3 027.00 | 13 529.00 |
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 720.00 | 224 720.00 | | 224 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 692.00 | 261 665.00 | 3 027.00 | 264 692.00 |