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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 981.00 | 89 112.00 | 16 869.00 | 105 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 274.00 | 289 280.00 | 44 994.00 | 334 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 975.00 | 379 112.00 | 61 863.00 | 440 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 122.00 | 12 659.00 | 237 462.00 | 250 122.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 946.00 | 12 659.00 | 451 287.00 | 463 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 921.00 | 391 771.00 | 513 150.00 | 904 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 460.00 | 44 387.00 | | 85 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 383.00 | 41 073.00 | | -27 383.00 |
DL TOTAL (I) | 113 077.00 | 140 460.00 | | 113 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 309.00 | 46 087.00 | | 52 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 309.00 | 46 087.00 | | 52 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 3 324.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 907.00 | 12 481.00 | | 12 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 840.00 | 198 082.00 | | 255 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 308.00 | 58 233.00 | | 78 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 700.00 | | |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 765.00 | 276 820.00 | | 347 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 150.00 | 463 367.00 | | 513 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 765.00 | 276 820.00 | | 347 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 296.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 493.00 | | 6 482.00 | 434 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 773.00 | | 6 482.00 | 433 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 365.00 | 22 747.00 | | 356 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 645.00 | 22 747.00 | | 355 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 840.00 | 255 840.00 | | 255 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 250 122.00 | 250 122.00 | | 250 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 693.00 | 292 693.00 | | 292 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 765.00 | 347 765.00 | | 347 765.00 |