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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 456.00 | 17 188.00 | 268.00 | 17 456.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 119 368.00 | 65 652.00 | 53 715.00 | 119 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 925.00 | 898 530.00 | 179 395.00 | 1 077 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 205.00 | 981 371.00 | 475 835.00 | 1 457 205.00 |
BT Marchandises | 601 656.00 | 87 935.00 | 513 721.00 | 601 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BZ Autres créances | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CF Disponibilités | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 193.00 | 87 935.00 | 990 257.00 | 1 078 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 398.00 | 1 069 306.00 | 1 466 092.00 | 2 535 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 620.00 | 43 933.00 | | 46 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 303.00 | 72 256.00 | | 93 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | 53 735.00 | | 4 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | 7 730.00 | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 949 885.00 | 978 416.00 | | 949 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 527.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 547.00 | 106 587.00 | | 116 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 364.00 | 274 963.00 | | 294 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 705.00 | 84 419.00 | | 79 705.00 |
EA Autres dettes | 24 975.00 | 28 379.00 | | 24 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 207.00 | 494 874.00 | | 516 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 092.00 | 1 473 290.00 | | 1 466 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 007.00 | | 7 768.00 | 1 451 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 1 457 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 1 210 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 246.00 | | 884.00 | 245 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 242.00 | | 6 884.00 | 1 205 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 176.00 | 47 765.00 | 1 570.00 | 935 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 505.00 | 683.00 | | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 671.00 | 47 082.00 | 1 570.00 | 918 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 364.00 | 294 364.00 | | 294 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
UX Autres créances clients | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 207.00 | 516 207.00 | | 516 207.00 |